【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2024年12月19日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:113/12/19

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 113年12月 114年01月 114年02月

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期初金額 108,154 115,096 104,138

現金流入 95,895 52,714 62,390

現金流出 88,953 63,672 66,487

期末現金 115,096 104,138 100,041

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 20,000 15,000 5,000

中長期借款 538,143 518,143 20,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無