【公告】優你康109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

日 期：2020年03月31日

公司名稱：優你康 (4150)

主 旨：優你康109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

發言人：顏萬春

說 明：

1.事實發生日:109/03/31

2.公司名稱:優你康光學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:55.61%

流動比率:137.47%

速動比率:76.96%

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

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融資額度 661,330 654,416 647,501

已用額度 433,044 413,391 391,149

額度餘額 228,287 241,025 256,352

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(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

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期初金額 255,136 220,147 163,939

現金收入 164,056 90,471 93,344

現金支出 199,045 146,679 148,808

期末餘額 220,147 163,939 108,474

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。