五檔上游記憶體明星指標股蓄勢待發!

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回顧記憶體價格走勢,自從美國、中國貿易戰在2018年開打後,造成記憶體市場需求疲軟及供給大於需求,導致整個產業走過價格修正及庫存調整的循環。進入2021年,多數研調機構大多預期,隨著全世界在5G、AI、IO及車用領域等技術逐漸成熟下,能為記憶體產業帶來新的創新與應用,整個產業供給與需求可望翻轉。

下圖為記憶體的種類,分為-揮發與非揮發性記憶體。

揮發性記憶體(Volatile memory):當電源供應中斷後,記憶體所儲存的資料便會消失

非揮發性記憶體(Non-volatile memory):當電源供應中斷後,記憶體所儲存的資料並不會消失,重新供應電源後,就能讀取內存資料

2337旺宏

產業面:旺宏電子股份有限公司,成立於1989年12月9日,主要生產非揮發型記憶體,為全世界最大的ROM廠商,也是台灣最大的NOR Flash廠商。

基本面:ROM 45%、NOR Flash 37%、NAND Flash 9%、其他9%;營業收入年增率(YOY)成長。

技術面:短期呈現盤整偏多格局;中期呈現多頭格局。

籌碼面:外資、投信聯袂開始買超。

2337旺宏
2337旺宏

2344華邦電

產業面:華邦電子股份有限公司,1987年9月由【華新麗華】集團轉投資成立,為自有品牌IC設計及製造廠商,並為全世界第五大DRAM供應商;三大事業群:快閃記憶體、DRAM產品及記憶體製造。

基本面:NOR Flash 47%、利基型DRAM 34%、Mobile DRAM 10%、Nand Flash 9%;營業收入年增率(YOY)大幅度成長,顯示著成長動能強勁。

技術面:短期呈現盤整偏多格局;中期呈現多頭格局。

籌碼面:外資由忽買忽賣轉為買超?投信由賣超轉為買超。

2344華邦電
2344華邦電

2408南亞科

產業面:南亞科技股份有限公司,1995年3月4日,為DRAM之領導廠商,為【台塑】集團旗下企業。

基本面:消費型DRAM約65%、標準型DRAM約25%、行動型DRAM約10%;營業收入月增率(MOM)及年增率(YOY)皆大幅度成長,顯示著成長動能強勁。

技術面:短期呈現盤整偏多格局;中期呈現多頭格局。

籌碼面:外資動作不明顯;投信由賣超轉為買超。

2408南亞科
2408南亞科

3006晶豪科

產業面:晶豪科技股份有限公司,成立於1998年6月2日,利基型記憶體IC設計公司。

基本面:DRAM與SDRAM記憶體IC 55%、FLASH記憶體IC 22%、其他23%;營業收入年增率(YOY)大幅度成長,顯示著成長動能強勁。

技術面:短、中期呈現多頭格局。

籌碼面:外資持續性買超;投信動作不明顯。

3006晶豪科
3006晶豪科

8299群聯

產業面:群聯電子股份有限公司,成立於2000年11月8日,NAND FLASH控制IC廠商,大股東為Toshiba。

基本面:控制晶片19%、快閃記憶體模組佔55%、其他9%;營業收入年增率(YOY)成長。

技術面:短、中期呈現多頭格局。

籌碼面:外資由賣超轉為買超。投信動作不明顯。

8299群聯
8299群聯

五家記憶體上游公司,無論從產業、基本、技術及籌碼面來看,均表現得可圈可點,甚至連記憶體中、下游的模組公司(3260威剛、4967十銓等),股價表現也非常亮眼,堪稱2021年的明星產業,投資人務必特別留意。

本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與作者無涉。

跳舞的大象 / 作者簡介

現職:精誠金融學院特約作家

經歷:全職交易者,20年股票市場投資經驗。投資策略為順勢交易,綜觀分析產業面,再從基本面選股與技術、籌碼面操作。

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