9月除息長年期投等債ETF「報酬前5強」出列 2檔年化配息逾5%!

9月有23檔債券ETF進行除息,即將除息的10年期以上投資級債券ETF報酬前5強中,有2檔年化配息率達到5%以上,分別是凱基金融債20+(00778B)以及群益A級公司債 (00792B)。(延伸閱讀:23檔債券ETF 9月除息!殖利率高低、最後買進日一文掌握

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9月除息的10年期以上投資級債券ETF報酬前5強中,有2檔年化配息率達到5%以上。(示意圖/Getty Images) (Rmcarvalho via Getty Images)

市場預測,明年中美國聯準會可能會降息,依照過去幾次降息循環歷史經驗,利率大概在首次降息3~6個月前就會提早下行,在利率下跌情境下,為長天期債券提供後續豐厚的資本利得空間。

凱基投信認為,當公債利率彈升,債券價格修正整理,反而是投資人布局債息與資本利得雙收的債券ETF很不錯的介入時點。

凱基金融債20+(00778B)基金經理人郭修誠表示,凱基金融債20+(00778B)追求債息價差兼顧,關鍵在於所追蹤指數成分債的發行公司,均為投資等級國際知名金融機構,例如高盛、花旗、JPM、MS、美國銀行等,信用品質高,即便高利率環境拉長,也不用擔心違約風險。

另一方面,長天期債券對利率敏感度高,因此追蹤指數納入到期年限20年以上債券的ETF,當未來利率下行後,資本利得空間也可望更大。

根據凱基投信官網揭露,凱基金融債20+(00778B)本次收益分配,預估每受益權單位配發新台幣0.45元,除息交易日9月18日,想參與除息的投資人最晚可於9月15日進場,預計10月17日入帳。

  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。