輝達財報亮眼，台股再飆新高，資金行情方興未艾

財訊快報

【財訊快報／江文勝】聯準會放鷹，美股三大指數收黑，道瓊下跌201點，那斯達克跌0.18%，輝達發布財報喜訊，營收狂增2.6倍，盤後上漲逾5%，AI族群也同步走高。台股(22日)在電子權值股拉抬下，指數一度衝上21,567點，續飆歷史新高，終場大漲315.08點，收在21,551.83點，成交量達4,405億元；台積電(2330)寫下865元新天價，微軟推最強AI PC，外資狂敲宏碁(2353)奔上漲停，華碩(2357)、仁寶(2324)同步大漲，三大法人合計買超358.23億元。工業電腦廠捷波(6161)與研揚(6579)進行策略合作，研揚持有約35.2%股權，成為捷波的最大股東，尤其研揚攜手nVIDIA搶攻邊緣AI商機，也有助於捷波加速跨進AI相關領域，研揚背後最大股東華碩，有集團當奧援，捷波營運有望登上高峰，預估今年營收維持雙位數年增，有望回到2022年高峰，當年營收約18億元，EPS達3.5元，今年毛利率將持續攀升，甚至創新高至逾40%，法人預估，以減資前股本7.5億元計算，今年EPS有機會挑戰4元，目前本益比約12倍，股價仍處在相對低檔。外資回頭買超，加上內資捧場，加權指數突破21,500點後，總市值衝破68兆元，再寫史高紀錄，資金行情再擴散，個股反應第一季財報、4月營收持續發酵，也再度啟動多頭攻勢。台灣錢淹腳目，從股市、房市一路擴散，台積電南部擴廠效應，帶動高雄、台南、嘉義等房地產大漲，台北、新北、桃園地區正進入大都更時代，北士科開發、塭仔圳重劃區周遭土地資產價值飛奔而上，傳統產業龐大的土地資產，如今進入收割階段，資產價值提升或轉為挹注實質獲利，推升股價一路上漲。像宏和(1446)板橋建案去年第4季開賣，今年第一季的EPS衝上2.13元，二棟大樓若全數售出，預計可貢獻近90億元的營收，獲利可貢獻3個股本，對照50元出頭的股價，長線漲勢還未結束。其他像是勤美(1532)、士開(5324)、力麒(5512)、三洋電(1614)、高林(2906)等，股價仍在多頭走勢中。北士科房價一路飆升站上三位數，士林的大地主士林紙業(1903)旗下擁有逾9萬坪紙廠，其中分布在士林、石牌、桃園永安逾3萬坪廠房與倉庫等，由旗下100%持股的陽光士林開發公司負責規劃，未來跨足旅館商場業，由旗下100%持股的士林環境淨化公司負責營運。士紙正積極活化資產，在北士科園區的開發帶動下，長線股價也正逐漸反應實質價值。

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    【財訊快報／劉敏夫】美國公債週一價格下跌，引領殖利率走升，因新公司債發行規模超過200億美元，對公債需求起到了擠壓作用。根據債券交易報價，2年期公債價格下跌，殖利率上揚6.11個基點，報4.7655%；5年期公債價格下跌，殖利率上漲6.49個基點，報4.3032%。10年期公債價格滑落，殖利率上升6.00個基點，報4.2809%；30年期公債價格下滑，殖利率上揚5.67個基點，報4.4055%的水準。2年期與10年期公債殖利率利差，也就是市場所謂的殖利率曲線持續倒掛，而且倒掛程度擴大至負的48.46個基點。新公司債發行量激增，總發行規模超過200億美元，其中發行量最大的為分9部分發行100億美元公司債的家得寶。此外，德國公債下跌引發美債早盤跌勢。週二美國財政部將續發130億美元20年期國債，也加劇了供應壓力。另一方面，目前市場押注的今年聯準會的降息幅度約為44個基點，上週五收盤時為48個基點。

  • 強勢美元及庫存攀升影響，LME期銅上週五下滑，鎳價觸及兩個月新低

    【財訊快報／陳孟朔】受美元逞強和庫存增加打壓，倫敦金屬交易所(LME)期銅14日下滑，鎳價觸及兩個多月來的最低點。GMT 1615，三個月期銅小跌0.2%，至每噸9,773美元。哥本哈根盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說，「在金屬市場，風險偏好最近有所減弱，但這是必要的，因為之前的走勢非常強勁，但當時並不合理。」在投機客和投資基金的推動下，銅價在5月締造11,104.50美元的紀錄高位，之後迄今回落12%。美元走強對金屬構成壓力，使得以美元計價的大宗商品對使用其他貨幣的買家來說更加昂貴。此外，過去一個月，LME註冊倉庫銅庫存增加28%，達到四個月來的最高水準。期鎳小跌0.1%至每噸17,620美元，日低的17,400美元為4月4日以來最低，週線跌2%。上海期約交易所鎳庫存徘徊在2020年11月以來的最高點附近，而LME庫存攀升至87,480噸，為2022年2月以來的最高點。其他金屬方面，期鋁跌1.3%，報每噸2,523美元，盤中觸及兩個月低點；期鋅急跌2.5%，報2,788美元；期鉛跌0.6%，報2,153.50美元，盤中跌至4月9日以來最低；期錫下滑0.9%，報32,49

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    【財訊快報／陳孟朔】中國統計局週一公布最新數據顯示，中國5月規模以上工業增加值年增5.6%，不及市場預估中值6%；社會消費品零售總額年增3.7%，創3個月新高，且高於調查預估中值的3%，上月只增2.3%創2022年12月以來最低。統計局新聞稿顯示，今年前5個月固定資產投資年增4%，略低於預估中值4.2%。其中，民間投資年增0.1%，基礎設施投資增長5.7%，製造業投資增長9.6%，房地產開發投資年減10.1%。 中國5月工業、投資和消費月比分別為增長0.3%、下降0.04%和增長0.51%。統計局在新聞稿中提到，中國5月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，...但也要看到，當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，下階段要靠前發力有效落實已經確定的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，堅定不移深化改革擴大開放。

  • 汽車股領漲，滬指週二收高0.48%，深市和創業板上揚0.4%和0.29%連三紅

    【財訊快報／陳孟朔】上日出爐的經濟數據偏多，市場期待政府加大力道提振經濟，滬指週二翻紅漲0.48%，深市和創業板追高0.40%和0.29%連三紅，汽車股領漲。收盤時，上半場漲0.36%的滬指收高14.36點或0.48%，報3,030.25點，上日收盤跌0.55%。 深證成指再漲37.22點或0.40%，報9,318.47點，日高的9,329.99點為6月7日以來最高；上半場漲0.62%的創業板終場漲5.17點或0.29%，報1,811.36點，日高在1,822.11點，為6月6日以來的高點。上述兩大指數前兩個交易日各收高0.81%和1.59%。 分析人士認為政策增量效果有限，地產和內需仍較疲弱。 評級機構惠譽發表最新報告顯示，儘管2024年將轉向貨幣寬鬆，但2025年全球經濟增長仍將放緩。惠譽上調2024年全球經濟成長預測，因對歐洲經濟復甦前景的信心增強，中國出口行業復甦，且中國以外的新興市場內需呈現更強勁趨勢。惠譽預計2025年中國經濟增速將降至4.5%。 一位券商人士認為，按照已公布的經濟數據，預估中國第二季國內生產毛額(GDP)增速還在5%以上，但這意味著政策沒有什麼太大增量。基

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    【財訊快報／劉敏夫】外電引述《證券時報》的報導指出，美國半導體大廠英特爾(INTC US)入股電子代工商立訊精密(002475 CH)旗下子公司。《證券時報》引述最新的工商訊息指稱，英特爾入股立訊精密旗下的東莞立訊技術有限公司，持股比例為3%。報導還引述知情人士的消息指稱，雙方合作將聚焦於立訊精密的通訊與數據中心業務。這項合作關係將有助於提升立訊精密相關產品的競爭力。

  • 潛力股：優群

    【財訊快報／記者陳浩寧報導】隨營收規模擴大及產品組合轉佳，優群(3217)今年毛利率展望持續上修，下半年毛利率有望挑戰五成高檔水準，而在毛利率成長下，可望帶動今年獲利挑戰新高紀錄。此外，隨微型沖壓件、伺服器等產品出貨貢獻擴大，明年營運動能也將同步成長。優群日前股東會通過配發6.4元現金股利，創下歷史新高，配發率約78.9%，以今日平盤價167.5元計算，殖利率約3.8%，並預計於7月4日除息，7月31日發放股利。而今年在獲利有望創高下，明年配息表現可望維持過往配發率，股利也有望再寫高點。優群今年成長主力包含Long DIMM、TYPE-C及微型沖壓件，今年估將維持40-60%的高成長。其中，在NB方面去年DDR5滲透率已提升至45-46%，今年可望持續成長，LONG DIMM今年也看好將隨伺服器市場擴大而持續增長。至於微型沖壓件，隨下半年美系手機拉貨放量，今年營收貢獻可望由去年的6%提升至8-10%。