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《貴金屬》預期降息保守 COMEX黃金下跌1.1%
MoneyDJ新聞 2024-08-15 06:20:57 記者 黃文章 報導
紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8月14日收盤下跌28.1美元或1.1%至每盎司2,479.7美元，美元指數下跌0.02%，9月白銀期貨下跌1.6%至每盎司27.339美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.7%至每盎司929.6美元，9月鈀金期貨下跌0.2%至每盎司922.7美元。
全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）14日黃金持有量持平為845.76公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量增加36.9公噸至14,523.14公噸。
美國勞工統計局8月14日公佈，7月消費者物價指數（CPI）年增2.9%，連續第4個月回落，低於市場預期的年增3.0%，並創下2021年3月以來的新低。月增幅較前月的-0.1%攀升至0.2%，符合市場預期。扣除食品與能源的核心CPI月增幅較前月的0.1%攀升至0.2%，年增幅較前月的3.3%放緩至3.2%，均符合市場的預期。
藍線期貨公司（Blue Line Futures）首席市場策略師史翠柏（Phillip Streible）表示，最新CPI數據公布之後，市場對聯準會9月降息幅度的預期由兩碼下調至一碼（25個基點），此削弱了黃金市場的部分動力。美國大數據金融機構DeepMacro報告認為，聯準會的行動可能會比市場預期的更為保守，9月份或以25個基點開始新的降息週期。
德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，印度黃金進口關稅下調之後，珠寶業的黃金需求應該會反彈，稱高金價已將黃金需求推至多年來的低點。報告指出，7月份，印度將黃金進口關稅從15%降低至6%，並降低了持有黃金、黃金ETF和共同基金的資本利得稅。報告表示，減稅可以通過降低成本來更直接地惠及消費者，從而重振一些珠寶需求，預計2024年下半年印度黃金需求將增加50公噸。
根據世界黃金協會的報告，由於金價創新高影響了金飾需求，今年第二季度全球黃金需求下降至929公噸，其中金飾銷量更是年減19%至411公噸，創下2020年以來的季度新低。這與前幾季形成鮮明對比，此前儘管金價不斷上漲，但金飾需求仍然強勁。各國央行仍是買家，增加了183公噸黃金儲備，較去年同期增長6%，但較2024年第一季大幅下降。黃金工業需求年增11%至81公噸，而投資需求穩定在254公噸。
世界黃金協會印度區執行長薩欽·傑恩（Sachin Jain）則表示，2024年印度黃金需求預估將達到750公噸以上，與2023年的761公噸相差不遠。傑恩表示，印度國內的黃金已經溢價出售，這清楚地反映了黃金需求的增加，預估今年第四季將會是該國黃金需求有史以來最強勁的季度之一。
根據世界黃金協會的數據，2024年第二季印度黃金需求年減5%至150公噸，其中金飾需求年減17%至106.5公噸，金條金幣投資需求則是年增46%至43公噸。2024年上半年，印度黃金需求量年增1.5%達到288.7公噸，相比2023年上半年的需求量為284.4公噸。
關於白銀市場，賀利氏報告指出，幾家主要白銀生產商在今年第二季增加了產量。其中，祕魯最大貴金屬礦商布納文圖拉(Buenaventura)(BVN.US)白銀產量年增178%至390萬盎司，該公司並將2024年產量目標提高了約140萬盎司，達到1,450-1,600萬盎司。惠頓貴金屬(Wheaton Precious Metals Corp.)和赫克拉礦業(Hecla Mining Company)第二季也分別生產了500萬盎司和450萬盎司白銀，較去年同期成長14%和18%。
賀利氏報告表示，長期來看，對5G技術的需求不斷增加將繼續支撐白銀需求。5G技術在更高的頻率（高達300GHz）下工作，因此需要增加銀基電磁屏蔽以減少暴露。白銀用於半導體、消費電子產品、汽車電子和基礎設施硬件，考慮到需要更高密度的基礎設施來實現良好的信號覆蓋，這些都將受益於5G生態系統的滲透。2023年，5G設備銷量攀升至60%，而4G設備銷量則下降至40%。
世界白銀協會報告表示，2023年，全球銀礦產量年減1%至8.3億盎司，最大產國墨西哥白銀產量年減5%至2.02億盎司。白銀回收量年增1%達到1.786億盎司。報告預估，2024年白銀總需求將年增2%。在太陽能市場預期年增20%的帶動下，白銀工業需求預期將年增9%再創新高。銀飾和銀器需求預估將分別年增4%和7%，而銀條和銀幣的投資需求則預估將年減13%。
紐約商品期貨交易所（COMEX）9月期銅8月14日收盤下跌0.3%至每磅4.04美元。
（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）
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