《盤中解析》台股挑戰24K 護國神山續寫天價

【時報記者郭鴻慧台北報導】輝達、台積電ADR昨夜雙創新高,台股期貨夜盤昨夜搶先大漲268點反應,今早1月台指期接力開高359點、直逼2萬4千元關卡,隨後集中市場也順利接棒,在台積電(2330)一開盤即以1150元新天價華麗登場下,加權指數一度攻上23943.95點、大漲近400點,電子族群幾乎紅光滿面;惟昨日漲勢剽悍的台塑四寶台化(1326)、台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)今日全軍覆沒,加上鋼鐵、航運、觀光等主要傳產類股續跌,鈍化多頭上攻力道,退回23800關前震盪。

分析師指出,台積電今日早盤最高曾至1160元天花板,撐起台股攻勢,在各個大型股的拉抬下,指數最高曾接近24000大關。待會兒10:30時,將看到黃仁勳執行長發表演說,也能看到他對於未來的AI市場跟AI世界的規畫,今早機器人概念股表現也不錯。目前市場資金集中在台積電等權值股,使得中小型股表現相對較弱,元月行情可以去觀察台積電法說釋出的訊息,預期應該會不錯,現在唯一要擔心的地方,就是川普上任之後,是否會有新的關稅政策來干擾。

盤面上台積電開高後,晨盤衝上1160元創高;鴻海(2317)漲逾3%;群創(3481)有量有價,一度漲破4%;晟銘電(3013)稍早飆升8%,機器人概念股火熱,所羅門(2359)、致茂(2360)、大銀微系統(4576)漲幅在4~5%不等;塑化股回跌,台塑四寶紛紛壓低整理。

PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示,展望至春節前,台股仍有許多利多題材,包括即將於美國拉斯維加斯登場的2025國際消費電子展(CES展),被視為全球AI科技產業發展的風向球,本次CES展聚焦全球科技創新、應用於消費領域的AI晶片等,AI指標大廠輝達的RTX50系列顯卡新品將在CES展亮相,AMD也將推出3款新品,至於輝達的AI旗艦B300晶片則預計將在3月的GTC大會發表。

杜欣霈說明,由於國際龍頭廠所需要的AI相關高階晶片皆與台廠晶圓龍頭大廠合作,大舉挹注今年上半年的先進製程產能,根據預估,美、日、台半導體2024年至2026年的EPS年複合成長率,分別有望達31%、15%、25%,明顯優於美、日、台大盤EPS年複合成長率12%、12%、13%,加上市場對於CoWoS仍供不應求,估計2025年全球需求將達70萬片,其中超過六成來自輝達,看好相關供應鏈與廠商營運持續暢旺。

杜欣霈認為,川普即將就任美國總統,預期金融市場震盪將上升,今年台股投資機會將在企業持續性的獲利與區間震盪的股市環境中產生,看好AI仍為今年股市的動能主軸,加上中小型股落後補漲的遞延效應可期,如何透過選股與擇時策略並進的波段操作,將為今年台股投資的關鍵。