海外股票基金前15強出列 法人看好AI今年再迎漲勢

隨著人工智慧浪潮崛起,2023年被封為AI元年,據統計,去年全年投信發行的海外股票基金前15強中,幾乎多為AI、科技相關主題,以瀚亞美國高科技基金全年漲幅60.9%居冠,凱基雲端趨勢基金52.4%居次,第一金全球AI人工智慧基金也有48.4%的亮眼表現。法人表示,2024年AI將迎商用潮與升息末端漲勢,科技股的反彈行情仍可望延續。

法人看好2024年AI再迎漲勢,科技股的反彈行情可望延續。示意圖/Getty Images
法人看好2024年AI再迎漲勢,科技股的反彈行情可望延續。示意圖/Getty Images (Khanchit Khirisutchalual via Getty Images)

根據Bloomberg Intelligence預估數據顯示,2032年生成式AI相關營收規模預估可達1.3兆美元,至2032年的複合成長率達42%,生成式AI占總體科技支出比重會由目前低於3%,至2032年提升至12%,其中帶動軟體開發成長動能影響最大,Morgan Stanley統計,軟體業在這股生成式AI風潮下,平均營業利潤由2022年的7.6%,近3年持續成長趨勢,預估至2025年可望提升至19.5%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲指出,全球CIO對於IT支出占營收比例在未來3年的成長趨勢積極看待,其中2024年的IT支出調查顯示,支出優先順位依序為資訊安全、AI及機器學習、雲端運算、數位轉型等。李坤憲看好體軟體產業仍處於近10幾年來的創新周期中,且目前軟體板塊的評價低於過去5年平均,PE目前在23.3倍,大幅低於前高29.1倍,隨近期美債殖利率修正回落後,推升科技股評價持續向上。

去年推動AI股快速翻揚的動能,有AI運算基建半導體產業、軟體開發運用,而在AI機器人自動化工業運用面,則受中國大陸市場前景仍混沌不明,股價表現較不如預期,第一金全球機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出,從相對評價的角度出發,以及生產自動化運用復甦動能、工具機訂單觸底跡象可望漸趨明朗等,研判工業相關的自動化設備類股有反轉機會,隨著歐美央行鴿派立場,加上AI相關大廠如Amazon、NVIDIA等新的運用開發與財報佳音,AI相關族群後續仍有望維持成長動力。

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2024年AI產業邁向商用新循環,第一金投信表示,2023年底美債殖利率走低,推升科技股成長力道,帶動AI相關概念股價攀創新高,不過,2024年在進入降息循環之際,也可能出現企業支出緊縮、新增客戶放緩等疑慮,美債殖利率上、下波動情等,建議看好AI投資前景的投資人,不妨強化定期定額、定期不定額的進出紀律,把握AI產業的長趨勢行情,掌握承接優質AI產業個股的投資機會。