操盤心法-基本面逐漸脫離低潮 旺季族群逢低偏多操作

經濟數據分析: 台灣綜合研究院公布7月份EPI電力景氣指數,連續三個月用電跌幅收斂,整體產業電力景氣燈號由藍燈,轉好至黃藍燈,是2022年10月來連續九顆藍燈後,首度止跌回升變燈;工業生產統計,其中製造業7月生產指數84.24、年減15.68%、連續14個月負成長,年減率預期將縮小,7月外銷訂單477.3億美元、年減12%,連續11個月負成長,但表現已優於預期。

三項經濟數據走勢均出現轉向訊號,反映整體製造業景氣有望築底後,逐步回升,隨高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用持續推展,下半年消費性電子新品陸續推出,可望挹注製造業生產動能逐步回升。

盤勢分析:

美元指數近期從高檔轉弱,台幣本周止貶轉為升值,近期台幣貶值到32元附近出現止穩,近期轉為升值,有利於資金動能,法人態度上,外資近期在現貨市場買超,投信近期在集中市場出現加碼,官股券商則是在股價築底過程中出現加碼,整體法人呈現正向。

融資餘額近期也從高檔回落,融券則是在近期出現明顯增加,籌碼對於多方有利;日線的技術指標,日KD指標目前維持交叉往上,RSI指標也是在50以上多方區,MACD雖維持空方格局,但持續收斂,技術指標偏強,加上目前短期均線已經扭轉多方。綜合上述,短線美元轉弱,法人心態偏多,技術面轉強,預期股價有機會出現跌深反彈。

選股方向:

蘋果iPhone 15系列新機發表倒數計時,市場預估2023年會在9月發布新機,且蘋果2023年底前估生產8,630萬支iPhone 15系列新機,隨著新產品出貨在即,供應鏈正上緊發條,本月營收走高可以期待。

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輝達(NVIDIA)估本季營收160億美元左右,比市場預估的約125億美元高出28%,代表本季營收將比2022年同期成長170%,集邦科技也指出受惠AI熱潮,2023年AI伺服器供不應求,預估搭載輝達A100/H100的AI伺服器出貨量,將自2022年的13萬台成長至24萬台,年增85%;2024年隨著台積電CoWoS產能逐步開出,出貨量將達到40萬台,年增64%,將使得2023年PCB相關產值增速高於需求面積,達到6.7億美元,年增127%,相關高階PCB廠長線成長無虞。

月底就是中元節,企業準備供品拜拜,祈求業績突飛猛進,生意興隆;預估2023年整體中元節商機上看300億元,相關族群預期可受到激勵。統計最近五年中元節前後食品類股的表現可以發現,中元節當天上漲機率60%,之後10日、20日之後,上漲機率高達80%,且最近四年,後續十天食品均是上漲,食品股有機會搭上中元熱度。

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