季底作帳倒數 Q4迎選舉行情
台股季底作帳只剩四天,但加權指數7月來重挫571點,季線收黑終結連三紅機率大。法人指出,台股第四季將迎來「選舉牛肉」利多,搭配外資及融券空單回補,行情樂觀以待,AI、車電、記憶體及手機四大概念股是重頭戲。
台股秋節變盤說甚囂塵上,投資專家認為,今年變盤方向仍待9月營收數據公布後較為明朗,另可觀察選舉前及國家隊的資金挹注股市行情,利空部分則看新台幣能否停止持續貶值及外資由賣轉買等觀察重點。
以過去15年台股資料顯示,中秋節前一日上漲機率為67%,後一日及後五日上漲機率皆有7成以上,平均漲幅有0.2%、1.3%,節後10日上漲率仍有6成。
根據統計,台股近期空單大獲全勝,第三季以來融券增加3.58萬張,金像電、全新、碩天、美琪碼券資比逾四成,短軋空氣氛濃。
第一金投顧董事長陳奕光及台新投顧副總經理黃文清均表示,本周僅四個交易日反彈空間不大,指數要打底反彈,仍待9月營收公告後,多空方行情才較為明朗。陳奕光指出目前四大利多:1、外資第三季來大賣近3,384億元,投信和八大官股銀行承接1,800億元,國家隊積極護盤,吸引抱股過節買盤進場;2、大選利多,統計選前90天台股最高上漲5.08%,前60天漲6.19%;3、上市櫃公司第三季財報獲利有望高於上季;4、美債殖利率持續倒掛,資金將往高成長性的電子股集中,台股上漲機會大。
此外,指標股台積電上周下挫6.5%,市值蒸發逾9,000億元,成台股節後變盤重心,外資圈提出三大觀察指標:美國聯準會(Fed)暗示高利率環境可能維持更久,國際機構法人在強勢美元預期下,資金持續抽身轉回美國,台積電成調節台股變現重點;但美元指數何時轉弱牽動資金重新回流新興市場,台積電也是外資要回補台股資金進駐焦點。
其次,花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀預期,拜生成式AI需求急速揚升所賜,AI CPU、GPU、加速器未來幾年的年複合成長率高達5成,台積電為關鍵受惠股之一,加以第四季為消費性電子產品傳統旺季,iPhone 15系列問世迄今聲量強,摩根大通證券認為等待到貨時間拉長,尤其低階款需求優於預期,市場對iPhone銷售激勵效果有所期待。