存股族注意!00713擬配息1.5元 9/18除息
元大台灣高息低波(00713)第三季配息公告出爐,每受益權單位擬配發1.5元,預定9月18日除息,10月15日為配息發放日。
00713今年第二季以13個交易日填息,並於6月進行半年度指數成分股調整,將相對高檔成分股轉入低基期個股,維持追求高股息低波動投資組合,相關調整於本次台股修正之際發揮抗震效果。
面對台股大盤高檔震盪,00713指數編製除了篩選高股息個股,亦會針對個股本益比進行評估,在低波動因子抗震表現亮眼下,至7月底近三年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為同類型基金排名第一,即在承受相同風險下,有機會獲得較佳報酬。
元大投信指出,自2022年以來,00713標的指數調整成分股實績包括:2022年12月率先增持跌深高殖利率電子股,隨後AI概念股飆漲;2023年6月於相對高檔位置獲利了結,降低7月下旬AI概念股修正衝擊;2024年在台股屢創新高過程中,將成分股朝相對穩健的傳產、權值股進行調整,再次避開7月中旬的台股修正。
依元大投信官網揭露淨值組成,至8月29日00713最新淨值57.96元中,包含「已實現及未實現資本利得」的資本平準金達23.99元,較去年同期的14.60元成長64.3%,反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的投資成果。
元大投信建議,若投資人希望透過報酬風險比高低挑選標的,因其計算受淨值波動影響,應同步留意基金中長期波動度是否偏高,避免承受過度風險。
元大投信並提醒,投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率,ETF所領到的企業所發放股利,均計算於每日淨值之內,無論是否配出均屬於投資人權益,配息頻率亦不影響含息報酬率,配息時配息金額會自ETF淨值扣除,宜一併留意淨值之變動。
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