《基金》11月債券ETF除息秀 非投等債ETF 年化配息率逾8％

時報資訊

【時報-台北電】美國聯準會降息啟動後，強力吸金的債券ETF，共32檔11月將陸續展開配息，整體非投等債ETF的配息率表現相對佳，平均都有8％以上的年化配息率，投資等級債ETF普遍有5％～6％的年化配息率，長天期美債也有4％～5％的水準，整體配息水準不俗。

統計11月除息債券ETF已經陸續公告當期配息金額，以目前已公布金額估算年化配息率來看，其中富邦全球非投等債、富邦全球非投等債、凱基美國非投等債等三檔ETF年化配息率達8％以上，都是非投資等級債。

群益投信表示，非投資等級債較高殖利率的特性亦使其於美債殖利率大幅彈升時具備緩衝空間，抵禦利率上升的負面影響，尤其是聚焦成熟國家、經過信用因子篩選條件力求降低違約疑慮的非投資等級債更是如此，非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。

凱基美國優選收益非投資等級債ETF（00945B）經理人鄭翰紘指出，美國聯準會多次表明降息腳步取決於經濟情勢，目前通膨降速放慢，消費呈現穩健，而從債券籌碼面觀察，公債標售需求也呈現穩健，導致美國雖已開啟降息循環， 美國十年期公債殖利率仍呈現區間震盪，2025年的政策利率預期也降至3％。

考量貨幣政策風向調整、降息預期減弱，利率下行空間相對有限，天期長、票息低的高評等債報酬反而存在更多不確定性；反觀美國企業發行的非投等債，受惠美國景氣軟著陸機率高，預期今年違約率可望維持2％，低於長期平均的3％，若鎖定存續天期偏短的標的，相對更能減少利率變動帶來的風險。

投資等級債也是多家投信業者所建議因應降息的不錯標的。國泰投信分析，過去預防性降息週期經驗，觀察在降息循環啟動後，利率會先上後下，此時債市甜蜜點再現，在部位上可加重收益水準較高的投資等級債比重，同時待利率持續下探，投等債會更香。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)

相關內容

  • 本月債券ETF配息群益優選非投等債（00953B）打頭陣 預估年化配息率逾8％

    時序來到11月，聯準會降息啟動降息循環，也相對啟動債券投資契機，觀察11月本周開始共有32檔債券ETF即將配息，整體而言，非投等債的配息率表現相對佳，平均都有8％以上的年化配息率，其中首先在11月7日除息為00953B群益優選非投等債預估年化配息率8.32％。根據CMONEY資料資料顯示，00953B將在11月7日進行首次配息，本次預計每股配發0.07元，以11／4收盤價換算，預估年化配息率約8.34％，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為11月6日。

  • 《各報要聞》ETF拚配息 債券型追上高股息

    【時報-台北電】11月ETF除息秀開跑，統計本月共有12檔台股ETF年化配息率逾5％，其中五檔年化配息超過10％。值得注意的是，隨美國總統大選倒數，美債殖利率逐漸恢復正常，降息趨勢不變下，有4檔債券ETF配息率達6％以上，超越熱門的高股息ETF。 據統計，11月將除息的台股ETF中，以採雙月配機制的永豐ESG低碳高息（00930）年息13.76％最高，其次包含兆豐永續高息等權（00932）、兆豐電子高息等權（00943）、中信小資高價30（00894）及中信關鍵半導體（00891）年息均逾10％。 觀察年息超過5％的台股ETF，高股息ETF就占了8檔，包含熱門的國民ETF國泰永續高股息（00878）年息9.66％、中信成長高股息（00934）7.32％、復華台灣科技優息（00929）7.16％、群益科技高息成長（00946）6.9％和元大台灣價值高息（00940）5.05％。 至於11月除息的債券ETF，年化配息率最高的前四檔，分別為新光15年IG金融債（00844B）、新光投等債15+（00775B）、群益ESG投等債20＋（00937B）及群益投等新興公債（00756B）。 上述4

  • 32檔債券ETF除息召集令！這3檔非投等債年化配息率逾8％　一表掌握

    包含非投資等級債在內，11月共有32檔債券ETF即將配息，整體而言，非投等債的配息率相對較高，平均都有8%以上的年化配息率，其中，像是富邦全球非投等債（00741B）、凱基美國非投等債(00945B)，以及11月7日就要除息的群益優選非投等債(00953B)。

  • ETF拚配息 債券型追上高股息

    11月ETF除息秀開跑，統計本月共有12檔台股ETF年化配息率逾5％，其中五檔年化配息超過10％。值得注意的是，隨美國總統大選倒數，美債殖利率逐漸恢復正常，降息趨勢不變下，有4檔債券ETF配息率達6％以上，超越熱門的高股息ETF。

  • 債券ETF超車高股息！00844B、00775配息創新高　一表看除息概況

    近期不少高股息ETF吹起降息風，像是00929配息縮水至0.11元、00940也從0.05元降至0.04元，不過債券ETF股息卻反倒上演除息行情，根據CMoney統計，在11月1日公布的12檔除息債券ETF中，00844B金融債、00775投等債ETF預估配發金額皆為0.57元，創下掛牌以來新高，年化配息率也分別暫居同業第一、第二高的水準，00844B單期現金股利殖利率1.70%、年化配息率有6.81%、00775B單期現金股利殖利率1.67%、年化配息率達6.67%。

    1

  • 145萬股民注意！00878開獎配息0.55元沒縮水 年化配息率9.66％

    近150萬股民注意！ETF人氣王國泰永續高股息（00878）今（1）日公告本季預估配息0.55元，換算年化配息率9.66％，除息日交易日為除息日是11月18日，若想入手的投資人，11月15日是最後買進日，股利將於12/12入帳。

    16

  • 《金融》ETF推一把 投信紛躍兆元俱樂部

    【時報-台北電】今年境內投信基金規模在股債ETF強力吸金下持續創高，推升資產規模破兆元的基金公司又多兩家，目前元大、群益、國泰等三家投信境內基金資產規模都站上兆元以上，統計今年以來規模增加最多的前五大投信，合計新增1.88兆元，占新增規模7成以上，且合計規模市占達63.7％。 據投信投顧公會統計，境內投信基金規模至9月底達9.18兆元新高，較去年底6.73兆元暴增2.45兆元，以單一基金公司來看，元大投信因第一季ETF募集狂吸1,700億元，加上股債ETF投資熱潮助陣，累計前三季規模大增6,323億元居冠，整體規模突破2兆大關。 群益投信也因高息ETF配息吸睛，加上推出首檔ESG月月配債券ETF，累計前三季狂增4,737億元居次，整體規模因此首破兆元大關。 國泰投信因ETF產品線齊全，市值型、高息型ETF的配息率穩定成長，加上半導體、數位支付等產業型ETF具市場利基，前三季規模增加3,978億元，整體資產規模也達1.26兆元。 復華投信因推出首檔聚焦在科技股的月配型高息ETF，打破高息ETF最早破千億元紀錄，推升前三季規模增加2,284億元；富邦投信也是市值型ETF買氣旺盛，使今年規模

  • 00844B金融債、00775投等債ETF 11月預估配息金額皆0.57元飆歷史新高

    【財訊快報／記者劉居全報導】高股息ETF股息縮水、債券ETF股息衝高，新光投信官網公布，00844B(新光15年IG金融債)、00775B(新光投等債15+)兩檔債券ETF，11月預估配息金額皆0.57元，創成立來新高，預估年化配息率逾6.67%，11月20日除息，11月19日為最後買進日。券商財富管理主管表示，美國總統大選前，股市動盪下，資金紛紛轉向投資等級債券ETF避險，對於高配息債券ETF來說，市場申買氣更持續熱絡，以下半年配息紀錄創季季高的00844B、00775B兩檔來看，隨美國總統大選結束後，若川普新政府上台，勢必會對全球股市帶來一段陣痛磨合期，錢與其存高股息股，不只擔心股息縮水，更擔心股價震盪盤跌，不如改存金融債或投等債ETF，每季或每月穩穩領高息更香。另外，對於高資產人士來說，選擇金融債或投等債ETF參與配息，由於ETF每季配息來源皆100%來自海外利息所得，若累積息收超過2萬元後，海外利息所得不須要繳納二代健保補充保費(2.11%)，還可直接享有海外投資稅負優勢，搭配降息期間，債券ETF未來價格還有機會享受資本利得回報，是2025年領高息、享降息的穩健投資首選。

  • 台股震盪拉回 國民ETF 00878宣布配息前交易爆大量

    康芮颱風摧殘全台，台股今 (1) 日開盤即跳水大跌，盤中一度重挫近 600 點，投資人期待盤後要公告配息消息的「國民 ETF」00878，並逢低搶進，帶動成交量放大，午盤已達 8.8 萬張

  • 「國民ETF」00878今年最後一次配息出爐　11/15最後買進日

    11月迎接ETF除息潮，國泰投信今（1日）公布國泰永續高股息ETF（00878）今年最後一次配息，每股預計配發0.55元，受益人逾144萬人。以台股今日收盤價換算，單季殖利率為2.41％，今年配息殖利率約8.74%，除息交易日為11月18日，若要取得配息11月15日為最後買進日，12月12日發放配息。

    1

  • 0056未來三個月上漲機率100%！20檔ETF年底行情強勢上演

    據，年底往往因為投信作帳、科技股旺季等因素，大盤在11月~12月的上漲機率將大大提升到61%以及76%，平均漲幅為2.39%，那麼除了個股以外，ETF是否也有做做價差的機會？這篇筆者針對ETF的歷年數據來帶大家做一些分析。 《ETF存股計劃》每月幫自己加薪1萬要存多少？一鍵幫你試算！ ...

    1