名家開講》他重押陽明成本僅10幾元 價值投資達人陳飛龍親授兩招選股心法

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32歲就財富自由的陳飛龍看好原物料行情,他說鋼鐵、玻璃的行情才剛開始。(圖片來源/陳飛龍提供)

78年次的價值型投資達人陳飛龍,靠著不投機、從財報中找出蛛絲馬跡,已經坐擁千萬身價,達到財富自由。

陳飛龍念五專時,媽媽就像一般散戶看電視買股票,把爸爸大半退休金投進鴻海,成本200多元,結果遇到金融海嘯停損在53元。因此陳飛龍五專插大時,從工科轉到商科,一心想要學股票。

當時他以技術操作為主,每天都在看盤,幸運的是,他在學校遇到了教財務分析與投資學的教授,因此少走了許多冤枉路。

一開始就學價值投資、看財報,少走許多冤枉路

陳飛龍從大四開始,跟著老師學價值投資、看財報,「老師偏向看財報、看基本面,我以前都是看線型。老師股票一買就放一年,股價都不會動,但是有一天會突然漲上去。」

他逐漸體會到長線投資的威力,2012年攻讀研究所時,陳飛龍終於真正享受到大賺的滋味。

當時老師選到紡織股儒鴻,陳飛龍買在80幾塊,回家叫媽媽把房子賣掉投資儒鴻,媽媽不肯,但是媽媽幫他借了200萬。結果遇到歐債風暴,媽媽每天問他,「股價怎麼都不會動?」

陳飛龍說,看報表狀況很好,機能服等字眼密集出現在生活中,也公告要繼續擴產,他動用融資,中間還參加配股配息,前前後後共計持有上百張儒鴻,還重押權證。

隔年陳飛龍在250至280元之間陸續賣出,賺到數千萬元,這也是他人生中最大的一桶金。

公司有明確方向,只要有耐心,一年根本不用做太多檔股票

他領悟到:如果公司有很明確的營運方向,只要有耐心,其實一年根本不用做太多檔股票。

他也曾經因為家裡附近開了一間寶雅,覺得好奇,然後去研究,買進寶雅後在160元賣掉,沒想到後來漲到500元。陳飛龍喜歡生活產業,因為容易追蹤,要預估明年公司會配多少現金股息?也要大約算出今年獲利。

陳飛龍分享選股的心法,一是產業需求與市場認同度,看準了就重押。二是看產業不是只有看題材,重點是營運能否跳脫過去的軌跡?

這波大行情,陳飛龍也在航運股陽明10元附近買進,不畏震盪長抱因此收穫豐厚。

最近台股震盪激烈,陳飛龍表示,股市漲這麼多,若不回檔就是不健康,未來還要再上攻的時候,成交量還是要有,看看年底兩萬點有沒有機會,若真的上去了,明年就要小心。

下半年是電子股旺季,所以傳產與電子股一起攻是有機會的。下半年台積電YoY(與去年同期比較)將有很驚人的成長,台積電開第3季法說會的時候,錢可能就跑到那邊去了,若是台積電股價一旦跌到半年線,不論要進場、攤平、加碼,都是長線的好機會。

至於原物料,今年更是噴定了!

至於原物料,今年更是噴定了,尤其是鋼鐵與玻璃才剛剛開始,基礎建設都還沒有開始,原物料就已經在漲價了,後面會更兇,而且景氣復甦之後,速度還會加快。例如中鋼,中鋼的漲價幅度比國外報價還來得低,若國外報價續漲,還有上漲空間。

至於航運股先壓增資價,這波回檔10日線有撐住,只要10日線不跌破,就有機會再上,若10日線跌破,至少休息2個月,但航運股不會死,還有股利題材。

航運當初是因為缺櫃、缺船,才會導致報價一直漲,現在建築玻璃很多產能都移到太陽能,中國又禁產,產能缺口增加,中國玻璃期貨已經從去年4月低點每噸1250元人民幣漲到今年初的1800人民幣,目前更漲到2400元人民幣以上。5/1後才是玻璃的開工旺季,一路到年底,現在新的基建需求都還沒有出來。

其他也可留意的包括化工股的長興,電動車電池的康普,製鞋產業的百和、鈺齊,紡織的光隆。光隆旗下轉投資公司持有VIZIO股權,成本約為每股1.68美元,隨著VIZIO在美掛牌上市,目前股價約28.23美元,第1季EPS認列近3元,後面有處分股票的機會,加上今年有機會轉盈,基期仍低。

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