《台北股市》8月三大法人僅投信買超 台股9月守月線、上看季線
【時報記者任珮云台北報導】台股持續震盪整理,三大法人方面,本週外資與自營商聯袂賣超台股,外資本週持續減碼台股583.75億元,自營商小幅賣超63.96億元,連續14週減碼,投信法人連續買超週數來到第13週,本週買超台股171.87億元,三大法人合計賣超475.84億元。統計8月法人資金動向,自營商單月大舉減碼1998.83億元,外資賣超1347.54億元,僅有投信力挺買超1229.87億元,三大法人合計單月賣超2116.49億元。
PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示,從技術面來看,柯鴻旼分析,本週大盤持續在月線與季線間量縮整理,讓小型股有表現的舞台,盤下題材股輪動如蘋果手機供應鏈、重電、半導體設備、化材等,而指數維持盤整型態,事實上,8月OTC指數上漲4.68%,明顯優於加權指數的0.31%。由於週五月線已扣抵8月初低檔位置,下週有機會見到月線轉強,有助支撐台股再度挑戰季線反壓。
美國最新公布第二季GDP與初領失業金人數化解市場對於景氣衰退的疑慮,另一方面,輝達財報雖然繳出亮眼成績,但市場認為展望未能達到期待,導致股價出現拉回,拖累美國科技股表現,不過該雜音並未改變AI成長趨勢,部分券商甚至調升對輝達的目標價,加上蘋果第一支針對AI設計的新機即將亮相,IDC上調全球智慧型手機2024年出貨量預測,由4%上修至5.8%,達到12.3億台水準,其中,可望見到AI手機出貨量於年底將占整體市場的18%,有利相關台廠供應鏈。
柯鴻旼指出,生成式AI的應用不只是科技業受惠,對不同產業生產力影響也非常巨大,特別是針對銀行、醫療、教育、通訊、消費等產業更為有利,包括提高生產力、降低成本等優勢,眼見AI大趨勢確立,如同過往5G帶動半導體和網路興起等,這波AI也將重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈,目前市場期待輝達GB200、水冷式散熱將於明年上半年見到出貨放大量,帶動台股獲利年增率有機會於2025年第二季達到最高點。
在選股方面,柯鴻旼認為,在選股方面,AI與ESG將是台股長線投資趨勢,次產業趨勢的選擇可聚焦電動車、Edge端、高速運算、高速傳輸、伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進等,另外像是生技醫療、矽水膠隱形眼鏡亦可留意,且建議若再次出現市場恐慌性拉回時,可逢低加碼大趨勢產業之獲利成長股。