【公告】環拓科技109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2020年11月26日

公司名稱：環拓科技 (7507)

主 旨：環拓科技109年10月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：林煥騰

說 明：

1.事實發生日:109/11/26

2.公司名稱:環拓科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。

(1)109年10月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率:160.18%

速動比率:131.94%

負債比率:29.87%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 109/11 109/12 110/01

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期初金額 82,489 100,176 128,333

現金流入-營運 69,219 24,301 66,220

現金流出-營運 (23,204) (27,742) (53,358)

現金流入-融資 54,500 34,545 4,500

現金流出-融資 (82,828) (2,947) (53,466)

期末現金 100,176 128,333 92,229

(3)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 321,554 288,544 30,000

短期借款 NTD 115,000 80,000 35,000

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。