【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2024年11月14日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:113/11/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

--------------------------------------------------------------------------

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

113年10月 0 0

--------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年01月

------------------ ------------ ------------ -------------

期初現金餘額 36,892 32,981 29,770

現金流入 524 524 524

現金支出 4,435 3,735 4,385

------------ -------------- -------------

小計 32,981 29,770 25,909

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

------------ ------------- -------------

期末餘額 32,981 29,770 25,909

--------------------------------------------------------------------------

截止113年10月底股東往來餘額：新台幣0元。

--------------------------------------------------------------------------

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數

-------------- ------------- -------------- --------------

期初現金餘額 40,129 40,129 0

現金流入 664 544 120

現金支出 3,901 4,635 -734

------------ ------------- -------------

小計 36,892 36,038 854

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

------------ ------------- -------------

期末餘額 36,892 36,038 854

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加120仟元。

(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少734仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。