【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司113年2月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日 期：2024年03月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司113年2月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

113年2月 1,394,323 1,327,177

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年3月 113年4月 113年5月

期初現金餘額 129,046 124,738 121,408

現金流入 57,964 34,323 43,426

現金支出 55,301 33,964 42,217

預計調度前資金缺口 131,709 125,097 122,617

股東往來 - - -

金融機構借款 (6,971) (3,689) (678)

期末餘額 124,738 121,408 121,939

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用