【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2023年01月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年12月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:112/01/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年12月 968,882 872,054

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月

期初現金餘額 209,839 219,138 230,603

現金流入 44,476 65,544 66,480

現金支出 64,773 83,675 84,577

預計調度前資金缺口 189,542 201,007 212,506

股東往來 - - -

金融機構借款 29,596 29,596 19,596

期末餘額 219,138 230,603 232,102

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

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