【公告】得力111年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2022年02月17日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力111年01月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：朱螢珠

說 明：

1.事實發生日:111/02/17

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1101806924號函辦理，

公告本公司自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期

票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:111/01

4.現金及約當現金（單位:仟元）:825,890

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:33,160

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:109,858

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:106,209

8.短期借款（單位仟元）:6,606,365

9.應付短期票券（單位仟元）:740,000

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:205,142

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:不適用

12.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度

足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。

13.其他應敘明事項:無