【公告】年程113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2024年10月30日

公司名稱：年程 (3117)

主 旨：年程113年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：傅從芳

說 明：

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:113年9月份

4.自結流動比率:91.99%

5.自結速動比率:51.89%

6.自結負債比率:83.15%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年10月 113年11月 113年12月

期初現金餘額: 18,161 53,496 38,647

現金流入合計: 105,136 49,011 47,030

現金流出合計: 69,801 63,860 59,962

期末現金餘額: 53,496 38,647 25,715

(2)金融機構可使用融資額度情形:

可使用融資額度:0仟元

未償還借款餘額:344,166仟元(備償4,029仟元)

(3)其他應敘明事項:無。