中央社財經·
日 期:2024年11月20日公司名稱:鎧鉅(1585)主 旨:鎧鉅113年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形發言人:蔣清河說 明:1.事實發生日:113/11/202.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。(1)本公司截至113年10月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度-------------------------------------------------------長期借款 NTD 788,500 788,500 0短期借款 NTD 34,500 30,929 3,571(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)項目/月份 113年12月 114年01月 114年02月----------------------------------------------------------期初餘額 29,539 29,090 30,863現金流入 17,441 2