【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2024年06月11日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:113/06/11

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 113年06月 113年07月 113年08月

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期初金額 146,013 146,645 148,398

現金流入 237,029 120,541 123,189

現金流出 236,397 118,788 120,661

期末現金 146,645 148,398 150,926

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 687,043 654,043 33,000

中長期借款 479,969 479,969 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無