【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2022年03月14日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:111/03/14

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年03月 111年04月 111年05月

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期初金額 30,575 54,669 50,165

現金流入 93,024 46,882 42,961

現金流出 68,930 51,386 59,978

期末現金 54,669 50,165 33,148

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 9,000 5,349 3,651

中長期借款 562,162 556,162 6,000

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無