中東衝突升溫 五類股吸金
凱基投顧16日指出,預期中東衝突局勢升溫,對台股為短期影響,短期操作可聚焦中東衝突的五大受惠類股,包含煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等;不過,建議中長線則逐步轉為防禦型操作,首選高股息與低評價兼具的個股。
伊朗向以色列發射無人機和飛彈,升級了兩國之間長期存在的緊張局勢,凱基投顧分析,但美方已表態不會藉此對付伊朗,意味此次的衝突將不容易引發為世界大戰。
凱基投顧進一步表示,回顧1940年以來,歷次國際重大戰爭或恐攻事件對股市的影響,只要未演變成世界大戰或美國本土沒有受到波及,則戰爭或衝突事件本身對股市影響大約1周內利空出盡,大約三周內即收復起跌點。
因此,凱基投顧認為,研判此次伊朗與以色列的衝突事件對台股為短期影響,但是美股早已於3月下旬至4月轉弱,台股將追隨轉弱的趨勢卻也已經成形。
凱基投顧指出,儘管此次伊朗與以色列衝突不致演變成世界大戰,但因伊朗本身是產油國,儲存量占全球市占率9%,且伊朗也揚言要封鎖荷姆茲海峽,而全球有30%的液化天然氣和20%的石油,會經由該海峽運送。
因此,凱基投顧認為,此次衝突的預期心理將容易推升石油價格,連帶推高黃金與美元等避險資產價格,進而引發對通膨的預期,由此推遲美國聯準會(Fed)降息時程,並推升美債殖利率,將對中長期經濟將帶來負面衝擊;而對通膨推升的預期心理,端視此次衝突何時結束及如何演變而定。
此時台股投資人選股策略,凱基投顧建議,短期操作可聚焦在中東衝突的五大受惠類股,包含煉油、貴金屬、軍工、無人機、貨櫃運輸等;中長期則維持原先看法,即台股長多格局未變,但第二季至第三季恐漲多修正,逐步轉為防禦型操作,首選高股息與低評價兼具個股。
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