【公告】駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

日 期：2023年04月07日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。

發言人：邵大海

說 明：

1.事實發生日:112/04/07

2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。

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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

112年03月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額

金融機構借款 133,351 40,001 35,834 93,350

非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -

註1：台灣地區已向金融機構償還借款4,167仟元。

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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 112年03月(實際) 112年04月 112年05月

期初餘額(註2) 59,282 41,344 38,084

現金流入 38,156 18,122 18,334

現金流出 (56,669) (21,382) (22,142)

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來(註3) 0 0 0

私募有價證券(註4) 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

非金融機構借款 0 0 0

外幣評價損益 575 0 0

期末餘額(註5) 41,344 38,084 34,276

註2：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受假執行聲請而扣押

解繳金額實際為14,209仟元，屬於債權的部份13,000仟元需待法院先行分配

給債權人後，餘款1,209仟元才得發還本公司。

惟因111年12月22日投保中心發函本公司，就原審判決賠償金額中之1,500萬元

範圍內，向法院聲請假執行，故有被超額假執行之餘款1,209仟元仍受限制，

不得動用。

截止至112年03月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為2,398仟元。

註3：截至月底股東往來餘額 0 仟元。

註4：預計私募有價證券金額為30,000仟元，111年8月份募得10,000仟元。

註5：本公司銀行帳戶前皆受假執行聲請而扣押解一事(註2)尚未執行完畢，

截止至112年02月28日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為2,027仟元。

註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款

受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無