00940確定配0.05元!年息7%、7日最後上車日

92萬人注意!元大台灣價值高息(00940)6日確定配息金額,每股配發0.05元,以6日收盤價9.05元換算,單次配息率0.55%,年化配息率7%,7日最後上車日。

00940確定配0.05元,8月8日除息,7日最後上車日。圖/取自Getty images
00940確定配0.05元,8月8日除息,7日最後上車日。圖/取自Getty images (jayk7 via Getty Images)

根據公告,收益分配基準日8月14日,除息交易日8月8日,收益分配發放日9月2日。

元大投信指出,00940每受益權單位可分配之收益,係指以本基金除息交易日前(不含當日)受益權單位投資所得之現金股利、股票股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券而由借券人返還之現金股利及租賃所得等收入扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,經理公司得依該等收入之情況,決定分配之收益金額。

元大投信也公開預估收益分配組成占比資訊,股利所得占比98%,利息所得占比0%、收益平準金占比0%、已實現資本利得占比2%、其他所得占比0%。

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