鮑威爾講話＋中東局勢刺激避險買盤，美國公債價格週三上揚

財訊快報

【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週三上揚，引領殖利率下跌，主要受到聯準會主席鮑威爾講話以及伊朗報復以色列消息所帶動。根據債券交易報價，2年期公債價格上揚，殖利率下跌10.10個基點，報4.2575%；5年期公債價格上漲，殖利率下跌11.99個基點，報3.9132%。

10年期公債價格上漲，殖利率滑落10.98個基點，報4.0296%；30年期公債價格上揚，殖利率下跌9.20個基點，報4.3028%。

2年期與10年期公債殖利率利差，也就是市場所謂的殖利率曲線持續倒掛，而且倒掛程度擴大至負的22.79個基點。

美國公債價格在鮑威爾新聞發布會期間走高之後，有關伊朗對以色列進行報復的消息推動漲幅進一步擴大。

鮑威爾在記者會上表示，問題在於數據的整體性、前景變化以及風險平衡是否與對通膨信心上升和勞動力市場保持穩固相一致，如果答案是肯定的，那麼聯準會最快可能會在9月下調利率。不過，他強調，降息50基點並非聯邦公開市場委員會目前考慮的事情。

聯準會會期對應的隔夜指數交換利率(OIS)合約在下午3:30左右體現出9月政策會議降息至少27個基點，全年降息幅度超過70基點，相比之下，週二收盤時為67基點。

此外，紐約時報報導指稱，針對以色列空襲在德黑蘭的哈馬斯目標，伊朗最高領袖下令對以色列實施報復，該消息也提振了美債價格走勢，可能刺激了投資者的避險買盤。



相關內容

  • 美經濟數據強勁削弱避險需求，美國公債價格週四下跌

    【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週四下跌，引領殖利率上揚，因新出爐的美國經濟數據表現強勁，削弱了公債的避險投資吸引力。根據債券交易報價，2年期公債價格下跌，殖利率上揚3.43個基點，報3.9719%；5年期公債價格下滑，殖利率上漲5.49個基點，報3.8988%。10年期公債價格下滑，殖利率上揚7.84個基點，報4.0906%；30年期公債價格下跌，殖利率揚升9.40個基點，報4.3895%的水準。週四發布的數據顯示，美國9月零售銷售成長超過預期，最新一週首次申領失業救濟金人數出人意外下降。殖利率曲線陡化得到歐元區債券的支撐，在歐洲央行總裁拉加德就該央行週四如市場所料降息發表講話後，投資者加碼對歐洲央行降息的押注。

  • 英債走高和期貨大宗交易推動，美國公債價格週三全線上揚

    【財訊快報／劉敏夫】美國公債價格週三上揚，引領殖利率下跌，因英國公債和期貨大宗交易奠定了上揚基調。根據債券交易報價，2年期公債價格上揚，殖利率下跌0.79個基點，報3.9376%；5年期公債價格上揚，殖利率下滑1.04個基點，報3.8439%。10年期公債價格上揚，殖利率下滑1.95個基點，報4.0122%；30年期公債價格上漲，殖利率下滑2.45個基點，報4.2955%的水準。在一些大宗交易的推動下，美國債市早盤時段即呈現上揚走勢，令殖利率曲線溫和走平。英國通膨數據低於預期推動英債走高，在美國時段開始之前就為市場奠定了買入的基調。同時，原油繼週二大跌之後進一步走低也令現貨公債殖利率承壓。英國消費者物價指數(CPI)數據發布之後，交易員對英國央行政策放鬆步伐出現了鴿派調整，押注下個月降息約24個基點，年底前降息約42個基點。相較之下，隔夜指數交換利率(OIS)合約體現聯準會在11月政策會議上降息約22個基點，今年年底前剩下的兩次會議總計降息45個基點。

  • 國際油價暴跌舒緩通膨壓力，美國公債週二報價走揚

    【財訊快報／劉敏夫】美國公債週二價格上揚，引領殖利率下跌，因國際油價暴跌舒緩了對通膨上升的擔憂。根據債券交易報價，2年期公債價格上揚，殖利率下跌1.00個基點，報3.9454%；5年期公債價格上揚，殖利率下滑4.75個基點，報3.8543%。10年期公債價格上揚，殖利率下滑6.86個基點，報4.0317%；30年期公債價格上漲，殖利率下滑9.07個基點，報4.3200%的水準。原油價格週二暴跌逾4%，此前有報導指稱，以色列對伊朗本月稍早時發射飛彈的報復行動中，可能會放過伊朗的能源設施。中東局勢升級背景下，投資者越來越擔心物價壓力再度加速，而且，不論誰當選下任美國總統，都可能會推出推升通膨的政策。德國商業銀行利率和信貸研究主管Christoph Rieger表示，最近交易商看起來就像是把他們的機器跟原油期貨連了起來，在此背景下，調整長期通膨觀點是否合理，則是另一個問題了。一份由金融媒體於10月7日至10日對29位經濟專家進行的調查顯示，無論川普還是賀錦麗當選美國總統，預計未來四年，通膨率都將高於聯準會的長期預期。

  • 市場押注Fed繼續降息，紐約現貨金週四一度觸及2,696.78美元，再創新高

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週四上揚，現貨金價再創新高，因為儘管新公佈的美國經濟數據強勁，但投資者依然押注聯準會將會繼續降息。紐約12月份黃金期貨價格上揚16.20美元或0.60%，報每盎司2,707.50美元。紐約黃金現貨價格上漲18.88美元或0.71%，報每盎司2,692.71美元，盤中價格一度來到2,696.78美元，超越9月26日締造的2,685.58美元歷年高點。美國週四公佈的9月份零售銷售成長超過預期，此外，最新一週首次申領失業救濟金人數出人意料下降。互換合約顯示市場押注聯準會將在11月和12月會議總計降息42個基點。RJO Futures的資深市場策略分析師Bob Haberkorn表示，估計聯準會希望降低利率，他們很可能在年底前至少再降息25個基點，黃金應該會走強。此外，中東持續的緊張局勢以及膠著的美國總統大選形勢推動了對避險資產的需求，也提振了黃金價格。

  • 美國10月紐約州製造業指數下挫23.4點至-11.9，遜預期並創5個月新低

    【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，紐約州製造業活動10月回落至萎縮區間，訂單和出貨指標走弱，與製造業的低迷表現一致。週二公佈的數據顯示，聯準會紐約分行10月份整體經營狀況指數下跌23.4點，至五個月低點的-11.9。由於指數低於零這個榮枯關鍵水位，表明產業活動處於萎縮狀態。該數據低於經濟專家預估中值的3.6。與此同時，整體活動六個月展望指標升至三年高點38.7，顯示該州製造商對經濟前景更加樂觀。兩年多來，該數據單月波動很大。幾家地區聯準會分行的製造業指數將在未來幾週公佈，聯準會紐約分行的報告是其中首份。這份報告的分項指標顯示，10月份新訂單分項指標下跌近20點，至-10.2，而前月一度升至2023年4月以來最高。出貨分項指標下跌近21點，至-2.7。不過，就業分項指標反彈至4.1，為一年來首次擴張，而衡量工作時間的指標同樣上升。聯準會紐約分行的原物料支付價格分項指標升至六個月高點29，該州製造商收取價格同樣上揚。

  • 美元匯價走弱，亞洲黃金現貨盤中上揚0.06%

    【財訊快報／劉敏夫】亞洲週三早盤黃金價格小幅上揚，因在市場等待美國主要經濟數據和聯準會官員講話之際，美元匯價走弱，彰顯了黃金的投資吸引力。亞洲黃金現貨價格盤中上揚1.47美元0.06%，每盎司報2,664.05美元。追蹤美元兌換6種主要貨幣一籃子匯價的美元指數週三亞洲盤盤中下跌0.02%，美元走弱，令以美元計價的黃金對於持有其他貨幣的投資人來說相對便宜。本週即將公布的主要美國經濟數據包括週四的9月份零售銷售，聯準會官員沃勒定於週五發表講話。FlowCommunity商業總監Tito Iakopa在一封電子郵件中表示，這些事件很可能為聯準會即將做出的貨幣政策決定提供有價值的訊息。而聯準會未來利率軌跡的任何重大調整都可能影響市場情緒以及金價。

  • 機密遭外洩！美國掌握的以色列報復伊朗情資被外流　緊急調查中

    本月18日在社群平台Telegram上流傳著一些美國所掌握的以色列對伊朗報復計畫。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法，稱這些文件是真的，美方目前正緊急調查這些高度機密情資遭外洩的情況。

    1

  • 薩德導彈抵達以色列! 鐵穹神話破功 胡塞稱高超音速導彈打穿以防空網

    [Newtalk新聞] 近期，中東地區局勢因以色列與伊朗之間的緊張關係而變得更加複雜。10 月 1 日，伊朗對以色列發動了大規模的彈道飛彈攻擊，這是對以色列在伊朗、黎巴嫩和巴勒斯坦的多起行動的報復。以色列隨即表示將會對伊朗的軍事行動進行回應，雙方的衝突再度升級。 在這一背景下，美國也參與了事態的發展。美軍派遣約 150 人先遣隊攜帶「薩德」反導系統抵達以色列，預計該系統即將投入使用。美國與以色列之間的高層會談顯示，兩國在對伊朗的報復計畫上達成了一定共識。儘管如此，美國總統拜登表示不支持針對伊朗核設施的攻擊，這使得以色列在報復行動的範圍上仍需謹慎考量。 以色列國防部長加蘭特指出，報復將採取「致命、精準、令人驚訝」的方式進行，但具體行動仍需內閣的最終批准。根據外界消息，報復行動可能會在 11 月 5 日美國大選前進行。以色列希望通過「有限」的報復行動來減少引發全面戰爭的風險。 伊朗最高精神領袖哈梅內伊為空軍司令授勳，表彰他在 10 月 1 日對以色列發動近 200 枚導彈的攻擊。 圖:翻攝自X / NEXTA 伊朗方面則展現出強硬姿態，伊朗外長阿拉格齊強調，伊朗已經準備好應對任何挑戰，並標

  • (影) 《智評天下》07 以色列恐在美大選前還擊伊朗 將攻擊這些地方

    [Newtalk新聞] 在伊朗 10 月 1 日發動對以色列近 200 枚導彈的攻擊後，以色列已經決定要報復了! 美國、以色列條件交換? 兩國元首通話，拜登提了 5 大要求，還送薩德導彈當甜頭，不過，以色列不太買單。 以軍可能在美國大選前開轟伊朗，可能不會轟核設施和油庫，將以導彈基地等軍事設施為首要目標，斬首也是選項之一，伊朗最高精神領袖、一向對以色列強硬的哈梅內伊緊張了! 以色列與伊朗開戰會不會讓中東戰爭全面爆發? 中東戰爭將如何衝擊美國總統大選? 新頭殼副總編輯、The China Post 前總編輯謝步智將為您詳細解說。查看原文更多Newtalk新聞報導謝步智觀點》北韓為何突然炸路還開槍? 其實想要轉移焦點 卻又被普丁推火坑謝步智觀點》美用薩德導彈交換以軍緩攻伊朗? 伊、以導彈互攻是在演大戲?

  • 〈能源盤後〉市場權衡供需 原油連跌4日 持續盤旋兩周低點

    原油期貨周三 (16 日) 價格持續走低，為連續第四個交易日下跌，續創兩周來最低價位，係因交易商聚焦不確定的需求前景，尤其是來自全球最大原油進口國──中國的需求。

  • 多國央行官員就黃金發表樂觀言論，紐約期金及現貨金週二漲0.5%、0.53%

    【財訊快報／劉敏夫】紐約金價週二上揚，因為投資人權衡聯準會高層決策者以及其他國家央行官員的講話。紐約12月份黃金期貨價格上揚13.30美元或0.50%，報每盎司2,678.90美元；紐約黃金現貨價格上漲14.03美元或0.53%，報每盎司2,662.58美元。聯準會理事Christopher Waller週一表示，近期經濟數據表明，聯準會對後續降息的緊迫性不必像上一次會議時那樣強烈。墨西哥、蒙古和捷克央行負責管理外匯存底的官員，在倫敦金銀市場協會於邁阿密舉行的年度行業會議上就黃金發表了樂觀的言論。金價今年上漲超過29%，對降息的樂觀情緒推動了近期漲幅。同時，央行的大力購買以及地緣政治緊張局勢加劇也支撐了金價。