財報亮眼！ AI、蘋概、硬體廠等有望擔任台股領頭羊

工商時報 黃彥宏

美國7月零售銷售數據顯示消費者支出依然強勁，上周初領失業救濟金的人數意外下降，美國7月CPI及核心CPI雙雙延續放緩，7月核心PPI年增率由 3％降至2.4％，緩解了對全球最大經濟體即將陷入衰退的擔憂，使得費半指數近一周大漲9.4％，接下來市場將預期Fed在9月啟動降息。

全球股市結束8月初的大幅震盪修正後，加權指數自低點反彈已超過2,500點，從波段強勢反彈至月線，短線震盪難免，財報亮眼之強勢族群有望擔任下波台股回升的領頭羊。

日盛投信台股投資研究團隊表示，8月下旬市場將焦點放在Jackson Hole全球央行年會與輝達財報發布兩項事件。8／22～24將舉行Jackson Hole全球央行年會，今年會議主題聚焦重新評估貨幣政策的有效性和傳導性，面對8月以來市場氛圍急遽變化下風險性資產大幅修正，投資人關注Fed加速降息可能，關注年會上Fed主席Powell演講內容是否釋出更多寬鬆線索，將牽動市場動向及9月Fed決策；美國時間8月28日輝達財報公布及釋出未來展望，亦是市場關注焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察台股整體AI相關電子股基本面變化不大，AI產業持續高速發展，資本支出展望樂觀，科技股修正告一段落後可望回歸基本面評價。第二季財報中，多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升，係因產品組合優化、匯率有利，而全球伺服器市場2024年的主要驅動力為AI伺服器，不論雲端服務商、伺服器品牌商訂單均在上升。此外，蘋果新機將於9月發布，相關供應鏈8月起進入出貨旺季，相關概念股可觀察。

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