消化庫存已近尾聲 環球晶、中美晶矽晶圓的春天來了?

撰文/陳子榕

台股周四(8/25)收15,200點 ,上漲130 點,成交量1,691 億元。台股在投信連44買超之下,指數力守萬五大關;本周上半場指數雖震盪,但下半場護盤力道再發威,台股重回季線,持續走上多方軌道;目前操作仍以選股不選市。

萬寶投顧陳子榕表示,自國安基金進場護盤後,大盤在區間進行震盪,萬五似為國安基金護盤底線。雖然量價時有背離,但人工美的情況下,護盤堅強決心,總是化險為夷。近期諸多利空:如聯準會的強力升息、庫存去化、通膨、俄烏戰爭、經濟衰退疑慮等等,對台股已形成利空鈍化。利空淬煉下,台股可望邁向萬六大關;若九月外資回頭跪求認錯大回補,台股年底有機會上看萬八。

萬五之上,選股是重要的課題。跟著國安基金買進,何時可獲利?而報酬率又是多少?應該是市場投資人共同的疑問。陳子榕整理了近幾次國安基金進場的資料,跟大家分享。其內容如下:

(1).護盤期間:2000/3/16-2000/3/20,投入金額:542億元,一個月後報酬率:11.3%,三個月後報酬率:2.9%;

(2).護盤期間:2011/12/21-2012/4/20,投入金額:429億元,一個月後報酬率:3.8%,三個月後報酬率:15.9%;

(3).護盤期間:2015/8/25-2016/4/12,投入金額:187億元,一個月後報酬率:9%,三個月後報酬率:10.3%;

(4).護盤期間:2020/3/20-2020/10/12,投入金額:7.75億元,一個月後報酬率:20.66%,三個月後報酬率:31.94%。

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由以上資料可得知,如果與國安基金同行進行投資,等待時間越久,報酬率越高,除了勝率高之外,報酬率也十分的亮眼,所以陳子榕認為在這個時候進行中長期的布局,未來可望有相當好的報酬率!

內資近期護盤的標的:台積電(2330-TW)、台達電(2308-TW)、 聯發科(2454-TW)、 聯電(2303-TW)、 鴻海(2317)等電子權值股之外,還包含了傳產、金融與中小型股電子股:台泥(1101-TW)、大聯大(3702-TW)、微星(2377-TW)、第一金(2891-TW)、南亞科(2408-TW)、可成(2474-TW)、友達(2409-TW)、智邦(2345-TW)、元太(8069-TW)、南電(8046-TW)等等,不妨多多留意。

萬寶投顧陳子榕指出,萬五以上操作,仍以選股為重, 陳子榕認為是元宇宙相關個股短線較有價差。陳子榕提到近期推薦的揚明光(3504-TW)漲幅高達 40%;采鈺(6789-TW)大漲20%,此外,HDI板的華通(2313-TW)也揚升15%;燿華(2367-TW)短線12%;IC設計股晶心科(6533-TW)推薦後,股價大漲23%;之前陳子榕跟大家推薦的「滿漢大餐飆飆股」:智原(3035-TW),這一波大漲30%,大家滿滿收穫。

萬寶投顧陳子榕說她所挑的個股,低檔卡位,雖當下未必大漲,但產業選股早晚動;這就是懂得好股票低接的甜美果實。以下股票是陳子榕經過細心挑選,未來具有成長性且值得關注的好股票:

環球晶(6488-TW),之前將美國晶片法案視為德州新廠投資案的關鍵要素,隨著美國晶片法案通過,環球晶在德州的新廠投資案也定案,預計2022年11月動土。新廠產能預計2025年開出,若達到最高產能每月120萬片,總投資金額將達50億美元。股價站上季線轉中多格局,可望挑戰600元整數關卡。

中美晶(5483-TW),中美晶第二季毛利率40.8%、營業利益率33.6%,兩者都是歷年佳績,中美晶積極擴充大尺寸電池產線,搶攻高轉換效率模組市場商機,預計最快第四季開始生產;法人連四周買超1.6萬張EPS上看15元,本益比有拉高空間。

合晶(6182-TW),下半年產能都將持續維持滿載,預估第三季營收可續創單季新高。就LTA部分,公司揭露,有收預付款,目前沒有違約狀況,需求仍在,客戶頂多調整拿貨時間點,整體矽晶圓展望仍健康;股價站上季線後,剛剛拉出第一根紅棒,全年估EPS上看4元,股價上看65元。

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