日盛全球關鍵半導體基金成立 布局第三季AI與美國選舉行情

全台首檔主動型全球半導體基金-日盛全球關鍵半導體基金已於7月8日獲金管會核准成立。基金7月份預計將先行建構約二成左右的持股,並先行瞄準台、日、美三國,透過優選最佳標的及多元化投資策略,兼顧報酬契機與波動風險,而短期尚未投入股票的現金部位也將掌握穩健孳息契機。

隨著歐洲央行率先啟動降息行動,加上繪圖晶片大廠的亮麗財報,引領AI投資熱潮再度興起,提振了風險性資產的價格重拾升勢,全球金融市場仍延續多頭格局的走勢。

而美股7/8在費半大漲引領下攻高,標普500和那斯達克指數再度收於歷史新高。台股7/9亦受惠最大權王股價續創新高,激勵加權指數盤中登上24,000關卡、最高來到24,126.66點的歷史新高紀錄。而受惠科技股強勢表態下,那斯達克指數與費半指數今年以來分別交出22.6%、38.1%的亮眼成績。

美國半導體產業協會(SIA)最新統計,今年5月全球晶片銷售額達到491億美元,與去年同期的412億美元相比成長19.3%,創2022年4月來最大年增幅,在AI浪潮推動全球半導體需求持續升溫下,市場看好今、明兩年全球半導體產業持續成長。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示,第四季為科技股傳統旺季,加上今年AI題材發燒,蘋果公司(Apple)已提高新一代iPhone的備貨量,預計這將會為半導體股票帶來新一波上漲契機。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊指出,產業選股配置將優先集中在半導體上游及AI軟體,預計初期建倉將聚焦全球GPU龍頭業者、全球晶圓代工龍頭公司作爲第一步;中期則會逐步新增半導體周邊相關的散熱、電力、光模塊及連接器等公司;後期將持續補足非核心持股的配置,像是具有特定市場利基的AI軟體公司,以增加超額報酬的投資契機。

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此外,2024年美國總統大選將於11月5日登場,根據歷史經驗顯示,自1950至2023年期間美國總統大選年的標普500指數往往於年底11月及12月表現最佳、平均皆有2%左右漲幅,因此後市將可期待一旦選舉結果的不確定因素消除,股市將有機會啟動反彈行情,第三季進場美國「選後行情」正是時候。

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