台股連漲旺季到 AI股衝鋒

陳欣文／台北報導
圖／本報資料照片
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台股短線的修正投信法人均視為布局良機，主因第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁。市場估計，2024～2025年台股企業獲利成長率皆可達二位數，提供台股下檔最好的保護，9月起Fed進入降息循環，股票市場將持續受到市場資金推升。根據統計，近10年來11月至隔年2月台股連四月上漲，拉回都是布局時機，而在類股表現中，中長線成長趨勢明確的AI概念股將是台股上攻的領頭羊。

台新投信指出，在AI大廠財報及展望優於預期大漲的帶動下，台股頻創歷史新高，展望後市，企業獲利持續上修，第四季起進入電子業旺季，預期供應鏈拉貨動能強勁，加上整體台股企業獲利持續成長，近期台股漲多拉回均可視為佈局的好機會。尤其根據近10年來統計台股上漲的月分，近10年來11月至隔年2月台股連4月上漲，建議優先布局結合AI+優息雙優勢的台股ETF。

台新臺灣AI優息動能ETF基金（00962）研究團隊指出，台灣AI供應鏈從IC設計、晶圓代工、電源供應器、散熱器、伺服器電路板（PCB）到伺服器代工都具備關鍵優勢，受惠國際雲端大廠在全球建立AI伺服器資料中心，伺服器製造訂單動能維持高檔，伺服器的硬體規格決定了AI模型的運算能力及速度，甚至將影響AI系統的可靠度和穩定性。

國泰永續高股息基金經理人游日傑指出，台股行情樂觀期待，隨基本面復甦，預估今、明年台股企業獲利成長年增率分別上修至40％及16％，從長線來看電子產業仍是台股頂梁柱，受惠AI相關高成長動能之族群有望持續支撐台股後市表現。

群益葛萊美基金經理人李蕙君認為，科技股的特斯拉概念股或將受益於政治順風車，拜登的晶片補助法案可能出現變數，需密切觀察。明年電子產業的成長持謹慎樂觀態度，預計AI和先進製程將繼續引領市場，台灣電子龍頭股在HPC/AI趨勢下將成為最受惠的廠商。短期內科技股可能出現波動，建議逢低分批買入，長期仍看好AI技術發展。

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