台股輪動快速 非科技基金績效抬頭

黃惠聆／台北報導
圖／本報資料照片
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台股8月初隨美股、日股市重挫後又快速回升，近半年漲幅仍居全球股市之冠，觀察盤勢非電產業崛起，類股輪動快速，科技股不再獨強，近半年台股基金績效前10名，非科技台股基金績效冒出頭。法人表示，當前台股仍應選股不選市，布局多元搭上台股多頭列車。

根據Lipper統計，至8月26日的近半年來，半導體股漲幅約25％，其他電子、營建大漲達4成至6成表現突出，電機、金融漲幅逾2成，都優於大盤，但同期間電腦及周邊設備漲幅不到1成。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，AI發展仍在初期階段，加上台灣是主要供應鏈，有利台股企業獲利今明兩年可望保持雙位數成長，加上AI應用發展讓非科技業受惠，其財富效應亦帶來資金活水，也會進一步推升營建、金融等傳統產業營運動能。

美國聯準會主席日前明確釋出將降息的訊號，預估將支撐就業市場及經濟持續擴張，使股市維持震盪向上走勢，台股亦可望受惠，基金布局將以AI等產業趨勢成長明確的類股為主軸，搭配價值成長、高股息及消費性電子等景氣循環類股，掌握各產業投資利多機會。

台中銀台股基金研究團隊指出，台灣經濟基本良好，依據台經院預估台灣仍處於復甦階段，主要券商也估2024整體台股企業獲利年增率達雙位數，要評估是否可以續投資台股，可參考當前企業營收獲利，不要只看指數高低，現在的23,000點與30年前的12,000點是不一樣的內容，現在台股更具有實質獲利。

研判輝達概念股還是有機會表現，例如AI晶片算力在語音、視覺、遊戲推升下，每三～四年算力需求翻倍，故有利AI相關台廠供應鏈未來接單。美系手機大廠9月9日將舉行iPhone 16新品發布，預期今年對新機銷售樂觀並擴大備貨，值得留意台灣高階手機概念股供應鏈的投資機會。

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