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台股基金報酬率 積情演出
「護國神山」台積電帶領台股屢創新高，據統計，今年來績效領先的台股基金也掌握「積」昂盤勢，前十強台股基金報酬率35％～43％，主要聚焦半導體類股，並同步掌握AI供應鏈題材及電機、營建等傳產股，成為打敗大盤的關鍵因素。
今年來其他電子類漲幅超過8成、半導體超過5成，電子、電機及營建類漲幅亦有4～5成，成為主動式操作台股基金績效打敗大盤的來源。
台股基金績效前十名中，復華及國泰投信各有三檔進榜，觀察這些基金最新持有類股布局，七檔持有半導體類比重居第一大，包括晶片、伺服器、散熱、邊緣運算等AI供應鏈在內的其他電子、電子零組件及電腦週邊設備類股，是持股重點所在。
因AI發展對電力需求高，使電機類重電產業起飛；營建股受惠財富外溢效應，成為非電產業的布局亮點，包括復華復華、復華高成長、復華全方位、富邦富邦、台中銀數位時代等基金列也為主要持有類股之一。
復華復華基金經理人呂宏宇表示，研判美國經濟可望保持溫和擴張，台股同步受惠AI發展，加上晶圓代工龍頭廠建廠效應，相關設備及材料商也受惠，加以近期亦傳出蘋果供應鏈對訂單的樂觀預期，使展望轉趨正向的產業愈來愈多，將持續支撐台股多頭格局，若遇到市場震盪回檔修正，建議可偏多操作、逢低分批布局。
復華高成長基金經理人羅淮億指出，AI趨勢帶動台灣GDP提升與財富效應，將有利營建、金融股表現。此外，台灣民間資金快速成長，也進一步提供台股充沛的資金動能，台股市場將是下半年掌握多頭趨勢下不可或缺的投資標的。
PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜強調，由於AI需求遽增，市場頻傳3奈米製程明年醞釀漲價，讓晶圓龍頭大廠獲利動能可望同步提升，其漲跌對台股指數影響加鉅，目前市場等待晶圓龍頭大廠7月法說，將成為左右市場走勢的重要分水嶺，也是全球AI產業的重要指引。
