『台積電法說』竟然明示『這個產業』將會『大爆發』!

美國 FED 官員都在公開場合表示,『通膨』還未達目標,並不急著降息,澆熄市場對『降息』的期待,美國十年期公債殖利率升值 4.15%附近,導致道瓊指數持續震盪,然而美國初領失業救濟金的人數減少,代表美國經濟依舊穩定成長,尤其 AI 應用越來越廣泛,各大科技大廠傾全力開發 AI,Meta 執行長祖克柏週四 (18 日) 宣布,Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片,GPU 需求大增帶動輝達、AMD 股價持續再創歷史新高,科技類股普遍走高,那斯達克、費半指數輪流大漲,AI 蓬勃發展,美股多頭格局不變,科技類股還是主流。

總統大選結果執政黨繼續執政,外資擔心兩岸會有戰爭風險,周三大賣 782 億,創下史上第三大單日賣超,而台積電法說會展望亮眼,再度吸引外資大量回補,周五買超 801 億,反觀,中國股市卻不斷再創新高,顯示在美中科技戰下,外資都逐漸撤離中國市場,資金回流台灣的趨勢不變,而美國多頭格局沒有改變,台股不可能走空,從技術面觀察,台股跌破 17500 點後,能在 3 天內立刻拉回,17500 點支撐力道強勁,農曆年前,台股仍有機會挑戰萬八關卡,多頭行情不變,建議投資朋友要不偏不倚,堅持看多!

全球科技大廠微軟、META、亞馬遜、蘋果等,傾全力發展 AI 相關的晶片,主要的代工都交給台積電 (2330-TW),台積電股價跳空突破 570 後,持續在 570-590 整理將近三個月,受惠於台積電法說會利多,將吸引主要資金轉入台積電,帶動股價跳空向上再創新高,台積電(2330-TW) 龍抬頭,除了台積電外,台積電法說會也公開表示,主要成長動能來自於 AI,領軍 AI 類股全面向上,下周 A 相關的股票還可以留意川湖(2059-TW)、零壹(3029-TW)、迎廣(6117-TW)

台積電 (2330-TW)

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台積電法說會 (1/18) 公佈去年第四季每股盈餘 9.21 元,超乎市場預期,毛利率 53%,優於預期的 51%,今年將持續受惠於 AI、HPC 帶動下,全年美元營收可望成漲超過 20%,7 奈米以上先進製程占營收比高達 67%,2 奈米預計 2025 年量產,未來營運將持續成長,股價在 570-590 震盪將近 3 個月,籌碼整理即將完畢,KD 指標出現黃金交叉,股價突破 600,下周有望持續向上,挑戰 650 元整數關卡。

川湖 (2059-TW)

兩大產品分別為伺服器導軌(約占營收比重七成),以及高級廚具滑軌(約三成),AI GPU 為主的新科技潮流已經開始繁衍生枝,AI 產業勢不可擋,將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展,川湖在全球 AI 導軌的市佔率將超越 5 成以上,高階產品越來越多,截至 Q3 為止 AI 約佔營收 9%,未來將出現倍數的成長,12 月營收 6.9 億,再創去年新高,股價在 880-900 震盪將近三個月,形成頭肩底的右肩,根據頭肩底的理論型態,這波理論目標上看 1200 元,後續值得持續留意。

零壹 (3029-TW)

資訊服務業廠商,主要業務為網路軟體. 硬體產品之代理製造及開發,產品分類涵蓋 1. 網路暨資訊安全、2. IT 基礎架構、 3. 雲平台與應用,微軟財報優於預期,未來持續看好 chatGPT 發展,將擴大資本資出帶動伺服器、網路設備需求提高,零壹可望持續受惠,H1 每股盈餘 2.15 元,預估全年獲利可達 4 元以上,本益比 13 倍,殖利率高達 5.7%,近期股價爆量持續再創歷史新高,短線站穩 70 元後,將持續挑戰新高。

迎廣 (6117-TW)

機殼、電源供應器、伺服器、散熱與電競周邊等生產廠商,受惠於 AI 伺服器需求大幅成長,目前伺服器出貨正向,持續朝一條龍服務進展,毛利率也有望持續提升,去年 AI 業務營收比重僅個位數,今年將提升到雙位數,整體伺服器產品營收占比將達到 50%,去年 12 月營收 2.2 億,年增 35%,股價在 75-82 間區間震盪,將近一個月,KD 指標落底出現黃金交叉,短線如果突破區間高點 82 元,則有機會持續向上挑戰新高。

1/6 專欄介紹 2024 年三大主流類股 AI、能源類股,截至今天為止勝率高達 90%以上,其中本周轉強的雲豹能源 (6869-TW) 大漲將近 20%,其餘世紀鋼 (9958-TW)、巨有(8227-TW) 漲幅超過 20%,股王世芯 (3661-TW) 漲幅也有將近 10%,廣達本周五也一度大漲 8%,12/3 專欄介紹的緯創(3231-TW),本周五也漲停鎖死,AI、能源類股果然就是主流。

錯過 2024 年三大主流股,盤面上除了 AI 類股外,面板類股群創 (3481-TW) 也持續向上挑戰新高,面板相關類股,還有一檔在底部震盪將近六個月,本周剛剛爆量發動,準備從底部出發,開啟新一波多頭走勢,想知道這檔『面板之光』,直接點擊下方 LINE 連結,或新增好友搜尋關鍵字@gd1788,加入 LINE 後,回覆:面板 168,即可免費獲得!

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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