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台積電「設備概念股」全攻略！三招選股策略挑潛力股
作者：楊燿堂
台積電2022年資本支出400-440億美元，震撼業界
全球晶圓代工龍頭台積電在(1/13)的法說會上，宣布2022年資本支出達400-440億美元，比去年資本支出300.4億美元高出許多，增幅高達34%~47%，持續創下歷年最高支出金額，震撼業界，雖然關鍵半導體設備大部分都掌握在各個國際大廠，像是美國應用材料(Applied Materials)、科磊(KLA)、艾司摩爾(ASML)，都成為這一波擴產熱潮受惠最大，但是台積電近來積極扶植國內供應鏈廠商，從後端設備、無塵室、機電系統工程、耗材到清洗製成服務等，相關的設備廠商可望雨露均霑，分食商機，跟著這波半導體擴張盛宴，成為下一波的成長動能，法人樂觀看好未來營運。
無塵室機電廠業績大幅成長
由於2022年全球將新增29座晶圓廠，其中在台灣就有8座，29座廠房的設備支出預料會突破1,400億美元，商機驚人。而國內無塵室機電廠商具有在地及時調整的優勢，早就是台積電的長期夥伴，圖表中的五家無塵室機電廠商，2021年第四季營收全部正成長，表示整個產業趨勢向上，成長第一名的帆宣(6196)，連續三季度營收持續走高，2021年第四季成長率高達37.5%，2021年前三季EPS 5.86元，已經賺贏2020年EPS4.88元，公司在手訂單還逾500億元，今年可望再繼續成長2成，訂單看到2023年，最值得注意。
聖暉(5536)是國內無塵室工程、機電工程、高科技製程設備整合工程及水氣化供應系統的領導大廠，也是國內周邊半導體產業的重要合作夥伴，公司表示目前在手訂單高達200億元，看好2022年營運可望持續成長5至10％，續創新高，去年第四季營收61.65億元，季成長率22.54%，2021年前三季EPS 14.66元，吸引法人進場布局，外資已經連續買超三個月。
自動化設備廠京鼎，今年獲利挑戰2個股本
京鼎(3413)主要從事半導體製程設備及自動化設備，受惠於半導體大廠持續擴產，去年第四季營收持續上揚，達33.6億元，續創新高，季增約5.6%，第四季EPS 可望創新高，2021年前三季EPS 12.91元，公司表示營收呈現逐季成長，2022年整體營運樂觀看待，法人估計今年有挑戰賺逾二個股本的實力。
針對台積電設備概念股，建議三種選股模式：
先找2021年第四季營收成長幅度大的優先觀察，最好未來公司營收狀況能見度較高的。例如：帆宣、聖暉，如果是季營收負成長的，就先略過。
2021年前三季獲利較佳的個股，例如:帆宣、聖暉、朋億、京鼎，漢唐雖前三季獲利不錯，但跟去年同期比較差太多，就略過。
個股技術面呈現多頭格局，最好股價能在季線和年線之上。
以家登(3680)為例：2021年第四季營收成長率高達77.28%，但2021年前三季獲利太低，本益比太高，就不列入觀察名單。今年1/3新上市的洋基工程(6691)雖然2021年第四季營收成長16.05%，2021年前三季EPS11.07元，營收和獲利表現都不錯，但一上市股價走勢就非常疲弱，頻創新低，呈現空頭走勢，也不列入觀察名單。
近期由於加權指數在18400點附近高檔震盪，除了台積電和金融股表現較為強勢外，許多中小型個股都出現幅度不小的回檔整理，當然也包括台積電設備概念股，不過如果產業前景向上，個股基本面不錯，股價多頭格局不變，這一波下跌修正，反倒是可以注意撿便宜的時機。
