半導體題材輪流發酵，AI是趨勢，國泰台灣5G+布局AI跟Apple雙題材

財訊快報

【財訊快報／記者劉居全報導】輝達財報終於出爐，資產管理專家國泰投信表示，台股本周成也輝達，敗也輝達，Nvidia財報公布前，國際主要市場都在冷靜觀望，投資人期待有明燈帶路，關注輝達2024最新獲利增長、2025年Blackwell出貨情形的財測指引，都可望從財報中獲得解答，儘管營收數字超出預期，但機構法人期待過高，財報沒有為市場帶來輝達行情，美四大指數收跌，讓眾人跌破眼鏡。國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，本周市場情緒偏向謹慎，惟有在遊戲股及顯卡話題鼓舞下，多檔有記憶體和PC顯卡題材的個股受到資金追捧，但今年累積已上漲150%的輝達，財報在第三季的預測指引卻相對保守，預估這波行情在9月聯準會降息前，可能還會有變動。

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇表示，台股從7月中以來震盪拉大，科技股漲多拉回，來不及撿便宜的不需要過於扼腕，距離下一次9月18日的美國聯準會FOMC利率會議前，半導體還有多個題材會輪流發酵，包括9月4日至6日登場的SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展、9月9日的Apple發布會、甚至9月10日的美國大選辯論結果，都會牽引市場波動。

對於輝達財報結果，蘇鼎宇表示，輝達來自資料數據中心的獲利增長無意外的超乎預期，截至第二季整體營收是300.4億美元，年增122%，並公開說明晶片需求強勁，總出貨量將增加而非減少。但輝達晶片算力跟省電能力舉世無雙，明年才是Blackwell晶片的大幅出貨期，AI就是趨勢，多位科技巨頭將帶動未來的經濟發展，可以說在AI軍備競賽中，輝達若是最大贏家，也不能少了台灣科技國家隊這些重要夥伴。

國泰投信表示，未來AI將影響人類生活至鉅，從氣象預報到服務型機器人的商機龐大，台灣科技產業以PC起家，曾獲輝達執行長黃仁勳欽點的台灣合作夥伴，包括聯發科、聯電、英業達、緯創、台積電、和碩及仁寶等，都是國泰台灣5G+(00881)的重要成分股，00881布局AI跟Apple雙題材，持股前三大是台積電、鴻海跟聯發科，30檔成分股推升00881近一年有44.79%報酬率的亮眼表現，在同類基金中排名前三。

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