半導體續揚 美科技基金逢低進

巫其倫／台北報導

美超微預計無法如期提交財報，加上輝達甫公布的財報獲利優於預期，但第三季指引未達最高預期，美國科技股走跌。法人表示，市場AI有高度期待，評價面偏高，稍有不符合期待訊號，易造成負面影響，靜待消化波動後，預估半導體族群仍伴隨基本面走揚，向上趨勢不變，有利逢低布局美國科技基金。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，美超微電腦的訂單勢頭可藉由供應鏈狀況獲得驗證，雖然該公司的管理層相當重視技術與營收成長，但公司治理與投資人溝通都有進一步提升空間，目前市場已大幅調降其評價，將觀察公司進一步發展與釐清，以進行後續持股調整；輝達方面，不確定市場是否會轉向期待Blackwell明年營收貢獻，帶來另一波成長性，使股價短期動能轉強，但中長線仍持續看好在AI地位與競爭力。

從台積電及輝達財報及營收展望來看，半導體仍處於擴張週期，AI相關投資需求仍持續成長，因此只要向上趨勢不變，仍看好半導體族群的表現。操作上在先前全球股市回檔時，微調基金持股，更集中在基本面或產業地位強勁的公司。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸指出，資訊科技產業在AI浪潮趨勢下，整體需求只會有增無減，且AI有利於加速提升各產業的創新能力與發展，不論科技產業或金融、醫療、工業、零售等，運用AI將能讓企業獲利正向前景獲得延展。

看好AI技術持續提升各產業的滲透率，市場預期今年企業在生成AI支出年增幅將達3倍，並在2030年可望達到近5,000億美元，其支出佔整體企業的IT部門預算，將由目前的0.3％提升至2030年的7％。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰認為，SEMI國際半導體產業協會估計，全球半導體產能繼去年以5.5％成長至每月2,960萬片晶圓（WPM）後，預計今年將持續增速成長6.4％，突破3,000萬片大關。美國在半導體上游IC設計全球市占第一，相關個股受惠大。

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