創意、世芯 禁令衝擊緩解

美國7日對大陸半導體再祭禁令,IP股創意(3443)、世芯-KY(3661)股價近一周暴跌近三成,19日雙雙跌深反彈,創意上漲2.06%,收421.5元,世芯-KY上漲3.13%,收692元。

觀察三大法人動向,外資賣超創意45張,投信賣超377張,自營商賣超33張,合計賣超455張。在世芯-KY部分,外資買超381張,投信買超32張,自營商買超22張,合計買超435張。

法人認為,創意近期股價受美國半導體禁令擴大衝擊,但對目前該公司實際業績影響有限,公司經營層對於第四季展望營收仍是季增,展望2023年,受半導體禁令的影響,扣除較敏感的客戶,預期仍將有雙位數以上成長。

在世芯-KY部分,市場同樣擔心美國對大陸技術出口限制,對世芯-KY負面影響,但法人認為,受惠於美國營收貢獻增加,且全球業務將為世芯-KY戰略重點,不再局限於大陸市場,加上自飛騰禁令以來,沒有新的大陸客戶成為該公司主要客戶,此禁令的影響未來將逐漸緩解。

在北美市場營收占比明顯提升下,世芯-KY的大陸市場營收占比已較過往60%~70%水準顯著下降,經營管理階層預估,北美、大陸市場2022年營收將各占四成,日本、以色列與歐洲合計占二成,營收來源將趨於分散。

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