六檔ETF接力 上演除息大秀
6檔ETF將接續於12月31日至明年1月8日之間除息,全數皆為今年才掛牌的ETF新兵,統一台灣高息動能(00939)、元大台灣價值高息(00940)、大華投等美債15Y+(00959B)、凱基A級公司債(00950B)等,最後買進日皆在下周,包含台股高股息ETF及各式天期與債種的債券ETF。
根據CMoney統計,接下來將於31日除息的統一台灣高息動能、每受益權單位配發金額為0.05元,配息金額為掛牌掛牌以來首度縮水;元大台灣價值高息將於明年1月2日除息、每受益權單位配發金額為0.03元,為掛牌來二度縮水。其他ETF本次皆複製前一個月配息金額,2日除息還有凱基A級公司債、每受益權單位配發金額為0.08元;3日除息為大華投等美債15Y+、每受益權單位配發金額為0.052元;8日除息兩檔為群益科技高息成長、群益優選非投等債,每受益權單位配發金額分別為0.041元、0.07元。
想參與領息的投資人,最晚需於除息日的前一個交易日買進,6檔ETF息收分配日皆在月初,介於明年2月3日至7日之間,以26日收盤價計算,殖利率介於0.68%至0.31%之間,債券ETF的殖利率更勝一籌。
聯準會於9月會議後展開本次降息循環的首次降息,今年來共調降4碼,然10年期公債殖利率卻在降息宣布後不降反升,於近期更是突破4.6%,債券ETF價格也紛紛承壓。
凱基投信表示,其背後原因包含美國經濟比想像中強勁、對通膨下行前景的顧慮,以及川普政策帶來的不確定性。9月聯準會首次降息前,市場普遍樂觀認為明年聯準會會有8~10碼不等的降息空間,對照目前大幅下修到僅有1~2碼的現況,「預期心理與實際狀況的落差」是造成本次中長天期公債殖利率彈升的主要原因。
大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示,根據統計,今年初以來至11月底為止,相較於長天期美公債,長天期投等債的總報酬相對較穩,原因就是債息的收入較多,從歷史經驗來看,在這樣的降息環境中,持有長天期、高票息的投等債投資人,雖需更長時間才能實現額外資本利得,但可享相對穩定的息收,且就總報酬與波動度來看,仍相對具有吸引力。