【公告】「P24MLBV7」訂於5月28日起發行買賣

中央社

日期：2024年 5月27日

主旨：公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD 20,000,000

Floating Rate Notes due 28 May 2034」面額0.2億美元，訂於113年5月

28日起在本中心證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. USD 20,000,000 Floating Rate Notes

due 28 May 2034。

(一)代碼：F18919。

(二)簡稱：P24MLBV7。

(三)發行總面額：美元0.2億元。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 113年5月28日。

(七)到期日: 123年5月28日。

(八)票面利率：浮動利率，1 Y USD SOFR ICE Swap Rate + 1.10%。

(九)發行期限：10 年 。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一

第一項第一款所訂之專業投資機構。。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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