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【公告】駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。
日 期：2023年06月09日
公司名稱：駿熠電 (3642)
主 旨：駿熠電銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支狀況。
發言人：邵大海
說 明：
1.事實發生日:112/06/09
2.公司名稱:駿熠電子科技(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1110202166號函辦理。
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(1)銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)
112年04月 核准額度 動用額度 借款餘額 核准餘額
金融機構借款 130,072 39,107 34,523 90,966
非金融機構借款 7,000 7,000 7,000 -
註1：台灣地區已向金融機構償還借款4,583仟元。
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(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年05月(實際) 112年06月 112年07月
期初餘額(註2) 58,504 58,338 56,985
現金流入 25,112 18,173 26,123
現金流出 (24,411) (19,526) (23,434)
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來(註3) 0 0 0
私募有價證券(註4) 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
非金融機構借款 0 0 0
外幣評價損益 (867) 0 0
期末餘額(註5) 58,338 56,985 59,674
註2：因有債權人向法院申請假執行，母公司銀行帳戶受假執行聲請而扣押
解繳金額實際為14,209仟元，屬於債權的部份13,000仟元需待法院先行分配
給債權人後，餘款1,209仟元才得發還本公司。
惟因111年12月22日投保中心發函本公司，就原審判決賠償金額中之1,500萬元
範圍內，向法院聲請假執行，故有被超額假執行之餘款1,209仟元仍受限制，
不得動用。
截止至112年04月30日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為1,653仟元。
註3：截至月底股東往來餘額 0 仟元。
註4：預計私募有價證券金額為30,000仟元，111年8月份募得10,000仟元。
註5：本公司銀行帳戶前皆受假執行聲請而扣押解一事(註2)尚未執行完畢，
截止至112年05月31日之現金及約當現金餘額屬於母公司的部份約為1,407仟元。
註6：孫公司駿熠(昆山)、采緹(昆山)、URC(越南)及URC(河內)之現金及銀行存款
受當地外匯管制。此等外匯管制限制將資金匯出中國及越南境外(正常股利除外)。
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6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
