【公告】雅茗-KY擬定減資換股作業計畫

日 期:2023年09月21日

公司名稱:雅茗-KY (2726)

主 旨:雅茗-KY擬定減資換股作業計畫

發言人:陳聖中

說 明:

1.主管機關核准減資日期:112/09/13

2.辦理資本變更登記完成日期:NA

3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):

實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)

-------------------------------------------------------

減資前 357,852,160 35,341,216股 6.29

減資後 250,000,000 24,689,817股 9.00

註:每股淨值係依民國112年第2季經會計師核閱之財務報表淨值及上述流通

在外股數設算。

4.預計換股作業計畫:

一、依據本公司112年6月12日股東常會決議辦理減資彌補虧損,辦

理全面換發股票作業,業經財團法人中華民國櫃台買賣中心112年9月13日

證櫃監字第1120009513號函核准在案,依「財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定,訂定本作業計畫書。

二、本次減少資本應換發之股份總數及總金額:

(1)本次應換發之股票,為本公司歷年發行之全部股票計35,785,216股,

每股面額新台幣壹拾元,計新台幣357,852,160元。

(2)為彌補虧損辦理減少資本新台幣107,852,160元,銷除已發行股份

10,785,216股。

廣告

(3)減資後發行股份為25,000,000股,每股面額新台幣壹拾元,實收資本額為

新台幣250,000,000元。

三、本次減少資本換發股票(採無實體發行),其權利義務與原發行股份相同,依

「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份比例每仟股減少

301.387478股,減資比率約為30.1387478%(即每仟股換發新股698.612522股);

嗣後如因其他因素影響本公司流通在外股份數量,造成減資比例變動時,授權

董事長調整之。

減資後未滿一股之畸零股,得由股東自減資換股停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日

止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足一股者按

面額計算折付現金(計算至元為止,元以下捨去),其股份授權董事長洽特定人按面額

承購之。

四、換發日程:

(1)舊股票最後交易日:112年10月25日。

(2)舊股票最後過戶日:民國112年10月29日。

(舊股票最後過戶日因適逢例假日,故現場過戶請於112年10月27日17:00

前親臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以最後過戶日

112年10月29日郵戳日期為憑)

(3)舊股票停止在市場交易期間:民國112年10月26日至112年11月3日止。

(4)舊股票停止過戶期間:民國112年10月30日至112年11月3日止。

(5)減資換發基準日:民國112年11月3日。

(6)新股票上櫃買賣日期:民國112年11月6日。

(7)自新股票上櫃買賣之日起,原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

五、換發之程序及手續:

(1)本公司減資換發之新股採無實體發行,故請尚未在證券商處開設集保

帳戶之股東儘速至往來證券商開立集保帳戶,以利辦理換發作業。

(2)已存放在證券集保帳戶之股票,由臺灣集中保管結算所股份有

限公司於新股票上櫃買賣日統一換發,股東不需辦理任何手續。

(3)已過戶之舊股票換發:自新股票換發日(112年11月6日)起,

請持舊股票、原留印鑑,以及本公司股務代理機構寄發之減資

換發新股票通知書暨申請書,洽本公司股務代理機構辦理。

(4)未過戶之舊股票換發:自新股票換發日(112年11月6日)起,

請持舊股票、原留印鑑、轉讓過戶申請書、印鑑卡、證明文件

(買進報告書或股票領回號碼清單或證券交易稅單)、身分證正

反面影本,以及本公司股務代理機構寄發之減資換發新股票通

知書暨申請書,洽本公司股務代理機構辦理。

(5)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代理部,台北市中正

區重慶南路一段83號5樓,電話:(02)6636-5566。

六、本計畫書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心辦理,

若未來經主管機關核准之內容有需公告更正,本公司將授權董事

長全權處理並另行公告更正。

七、其他未盡事宜,悉依公司法及其他相關法令辦理。

5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:25,000,000股

6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%

7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:上述減資換股作業計畫尚未經主管機關核備,若核

備內容有所變動,本公司將另行公告變更之。