【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2024年06月13日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:113/06/13

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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113年05月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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期初現金餘額 18,458 19,917 16,696

現金流入 514 514 514

現金支出 4,055 3,735 3,735

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小計 14,917 16,696 13,475

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 5,000 0 0

融資 0 0 0

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期末餘額 19,917 16,696 13,475

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截止113年5月底股東往來餘額：新台幣5,000仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數

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期初現金餘額 17,336 17,336 0

現金流入 711 514 197

現金支出 4,589 4,775 -186

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小計 13,458 13,075 383

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 5,000 5,000 0

融資 0 0 0

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期末餘額 18,458 18,075 383

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加197仟元。

(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少186仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。