【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司112年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日 期：2023年10月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司112年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:112/10/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

112年9月 1,185,061 1,153,232

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

期初現金餘額 228,080 226,951 207,660

現金流入 44,301 69,616 16,717

現金支出 41,986 64,709 17,161

預計調度前資金缺口 230,395 231,858 207,216

股東往來 - - -

金融機構借款 (3,444) (24,198) (60,875)

期末餘額 226,951 207,660 146,341

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用