【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2022年10月05日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年9月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:111/10/05

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年9月 932,331 850,198

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初現金餘額 208,266 179,725 169,223

現金流入 35,965 130,460 91,125

現金支出 64,188 126,174 90,832

預計調度前資金缺口 180,043 184,011 169,516

股東往來 - - -

金融機構借款 (318) (14,788) (10,318)

期末餘額 179,725 169,223 159,198

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

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