【公告】安集110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

日 期：2022年04月15日

公司名稱：安集 (6477)

主 旨：安集110年度國內第三次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

發言人：林婉玲

說 明：

1.董事會決議變更日期:111/04/15

2.原計畫申報生效之日期:110/07/07

3.追補發行之日期:不適用

4.變動原因:因原計畫項目建置電廠中部分電廠案件類型執行繁複，致工程進度落後，

該些案件尚未投入本次發行國內第三次無擔保轉換公司債之資金共有139,185仟元，

經審慎評估後為有效運用資金，擬變更資金運用計畫中部分電廠，另加計自有資金

2,478仟元，共計141,663仟元，調整資金運用進度，以加快效益之展現。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前：興建或購置電廠707,952仟元，充實營運資金34,946仟元。

變更後：興建或購置電廠710,430仟元，充實營運資金34,946仟元。

6.預計執行進度:

截至111年第一季興建或購置電廠未支用餘額為257,045仟元，加計自有資金

2,478仟元，共259,523仟元，預計

111年第二季支用：57,007

111年第三季支用：59,055

111年第四季支用：90,492

112年第一季支用：49,551

112年第二季支用：3,418

7.預計完成日期:112年第二季

8.預計可能產生效益:

本次計畫變更前後，皆用以興建或購置國內太陽能電廠，取代以銀行借款方式

籌措資金，將能降低銀行借款依存度並增加資金靈活運用空間，

9.與原預計效益產生之差異:

銷售量(售電度數) 營業收入(仟元) 營業毛利(仟元) 營業淨利(仟元)

================ ============== ================ ==============

變更前 202,111,379 898,116 361,025 305,623

變更後 196,500,024 880,929 374,024 323,203

10.本次變更對股東權益之影響:

受部分電廠因案件類型執行繁複，致工程進度落後，考量資金運用效率，換新承接

可直接興建之一般屋頂型電廠，以發揮最有效益之運用。可藉由新電廠建置，產生

未來20年之效益，為獲利穩定之投資，對股東權益可發揮積極正面效益。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司原募資計畫興建或購置電廠，計畫資金總額新台幣707,952仟元，用於興建

11座電廠，因其中2案電廠作業流程相當繁複，受養殖場興建工程遞延影響，電廠

至今已依自有資金投入20,673仟元，尚未投入本次發行國內第三次無擔保轉換公司

債之資金，案廠進度持續延宕。後續該公司取得新案件，其性質為屋頂型電廠，

已可直接施作太陽能系統工程，較原規劃之2案電廠，更早需先行投入資金施工，

該公司為考量資金運用效率，擬辦理計畫變更，計畫變更前後，皆用以興建或購置

國內太陽能電廠，取代以銀行借款方式籌措資金，將能降低銀行借款依存度並增加

資金靈活運用空間。該公司本次興建或購置電廠，預計投入資金為710,430仟元，

本次電廠建置完成後，依預計營業利益並考量折舊費用後，預計資金回收年限約為

12.15年。該公司興建電廠資金運用計畫變更後，其資金運用計畫、預計進度及預

計可能產生之效益，應尚屬合理可期。

12.其他應敘明事項:擬提報111年股東常會承認。