【公告】大略-KY贖回可轉換公司債後，112年10月-112年12月現金收支狀況及相關資金調度情形

日 期：2023年10月13日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：大略-KY贖回可轉換公司債後，112年10月-112年12月現金收支狀況及相關資金調度情形

發言人：莊子彬

說 明：

1.事實發生日:112/10/13

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至112年09月30日合併現金及銀行存款為新台幣22,433仟元；

預計未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 112/10 112/11 112/12

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期初餘額 22,433 21,334 24,094

營運現金流入 17,366 14,905 12,812

營運現金流出 18,465 12,145 12,317

期末餘額 21,334 24,094 24,589

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 21,334 24,094 24,589

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無