【公告】上曜112年現金增資相關事宜(補充每股認購價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)

日 期：2023年08月15日

公司名稱：上曜 (1316)

主 旨：上曜112年現金增資相關事宜(補充每股認購價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)

發言人：郭育政

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/08/15

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/06/16

4.董事會決議(追補)發行日期:112/05/19

5.發行總金額及股數:

(1)發行總金額：新台幣600,000,000元；

(2)發行總股數：普通股60,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。

8.每股面額:新台幣10元整

9.發行價格:每股發行價格新台幣10元，總募集金額為新台幣

600,000,000元。

10.員工認股股數:

依公司法第267條規定保留15%，計9,000,000股由員工認購。

11.原股東認購比率:

增資發行新股之75%，計45,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿

所載股東持股比例認購，原股東每仟股可認購205.42508股。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行股份10%，

計6,000,000股對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東持有股份按比例不足認購一股者，得於認股基準日起五日內，逕向

本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工

認購不足及逾期未辦理併湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

14.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:充實營運資金。

16.現金增資認股基準日:112/08/28

17.最後過戶日:112/08/23

18.停止過戶起始日期:112/08/24

19.停止過戶截止日期:112/08/28

20.股款繳納期間:

原股東及員工股款繳納期間：112/08/30~112/09/12。

特定人股款繳納期間：112/09/13~112/09/14。

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/08/15。

22.委託代收存款機構:元大銀行高雄分行。

23.委託存儲款項機構:土地銀行台南分行。

24.其他應敘明事項:

(1)因應現金增資作業，本公司國內第四次有擔保轉換公司債及國內

第五次無擔保轉換公司債，於112/08/03~112/08/28停止受理轉換。

(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年6月16日

金管證發字第1120345329號函核准申報生效。

(3)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行新股及實際發行

作業之時效，前揭現金增資計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生之效益及其他相關事宜，如遇法令變更、

經主管機關指定修正或因客觀環境有所改變而有修正之必要時，授權

董事長全權處理。