【一周重點】陸股ETF飆漲 中概、原物料股吸金 指數拉回、個股表現 關注9月營收公布

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【一周重點】09/30～10/04 台股重點回顧

moneybar專家評析

美國ISM服務業指數創2月以來新高，訂單強勁，但就業低迷；美國小非農數據反彈，超出預期，表示目前就業狀況仍處於穩定狀態。日本央行行長及新首相對於升息預期潑冷水，表示現在不適合進一步升息。

Nvidia CEO黃仁勳表示，目前Blackwell需求火爆，以目前算力需求持續高漲、模型持續升級，對Blackwell的需求的確有所幫助，AI 需求一直都不是問題，現在對於供應鏈來說，系統整合是很大的問題，目前很多分析師報告都以晶片生產當判斷基礎，忽略了到組裝時的瓶頸，但對Nvidia而言，只要出貨晶片便可認列營收，供應鏈的風險，投資人要留意。

回到台股，鴻海科技日即將到來，股價持續暖身；特斯拉Robotaxi相關的概念股，反而開始回檔；市場資金也在關注一些低基期的個股，像是原物料族群，隨著美國開始降息，市場對原物料類股有期待，後續不妨關注需求是否有恢復。

展望下周，營收公布期和獲利預估要留意，如果預估數字不如預期，有些股價表現就會先反映出來；另外下周也有鴻海科技日發表，市場關注NVL72量產版本的推出，還有發言體系的樂觀言論，留意之後利多出盡的可能性。

本周重點新聞

  • 中東地區緊張情勢升溫，伊朗發射大量飛彈轟炸以色列，油價衝高，美股從高點回落；貨幣政策偏鷹派的石破茂當選日本新首相，一度引發日經指數單日崩跌逾1900點，之後止跌回彈。台股本周三、四放颱風假，加權指數受國際股市影響下跌2.28%，收22302.71點，回測季線有守；櫃買指數也下跌0.97%，收267.72點。

  • 電價審議委員會通過工業用電平均調幅12.5%，半導體等產業最高調漲14%，民生用電則凍漲，預估台積電（2330）可能新增百億電費，將影響毛利率，17日法說將為關注焦點。

  • 中經院公布台灣9月製造業PMI中斷連續4個月的擴張轉為緊縮，指數回跌4.4個百分點來到49.2%，廠商對未來展望有所擔憂，但因中國大陸剛大手筆推出多項利多及寬鬆政策，可留意是否有助刺激後續終端需求。

  • 中國因十一長假股市休市，但港股本周持續大漲逾9%，恆生指數周五收盤點數重新超越台股加權指數。台股中的陸港股相關ETF股價噴出，永豐中國科技50大ETF（00887）周五飆漲45%，元大滬深300正2（00637L）、富邦上証正2（00633L）等槓桿型ETF也漲逾20%，其餘一般型ETF多有2位數漲幅，中概股亦各有表現。

  • 美國碼頭工人罷工危機有解，外電報導資方可能同意大幅度調薪，碼頭工人結束3天罷工重回工作崗位。貨櫃三雄股價重挫，本周跌幅都超過10%。

  • 本周三大法人合計賣超871.89億元，外資轉買為賣，合計賣超719.67億元，自營商也賣超192.27億元，投信持續買超40.05億元。外資期貨空單增至37000口，台幣兌美元匯率貶值為31.963。

下周國際大事

  • 美國將公布消費者物價指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）等數據，同時美股財報周亦將登場，摩根大通（JPM）、富國銀行（WFC）、貝萊德（BLK）等金融大咖將打頭陣。

  • 台灣將公布出口值及消費者物價指數（CPI）等數據。

  • 中國十一長假結束，股市8日將重新開市。

下周台股焦點

  • 上市櫃公司陸續公布9月營收

  • 鴻海科技日將於10/08、10/09登場，預計展示AI、電動車等相關產品。

  • 10/10國慶日台股休市

  • 南亞科（2408）、元禎（1725）10/09舉行法說會

  • 元大台灣價值高息ETF（00940）10/09除息

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