【公告】進泰電子112年度現金增資認股基準日等相關事宜及國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間(補充原股東認股率、現金增資每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)

日 期：2023年07月05日

公司名稱：進泰電子 (3465)

主 旨：進泰電子112年度現金增資認股基準日等相關事宜及國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間(補充原股東認股率、現金增資每股發行價格、委託代收股款銀行及存儲專戶銀行)

發言人：陳美芳

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/06/13

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/04/24

4.董事會決議(追補)發行日期:112/03/23

5.發行總金額及股數:發行總金額新台幣30,000,000元，發行總股數3,000,000股。

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:每股發行價格新台幣74.5元。

10.員工認股股數:依公司法第267 條之規定，保留增資發行新股之15%，計450,000股由

本公司員工認購。

11.原股東認購比率:增資發行新股之75%，計2,250,000股，由原股東按增資認股基準日

股東名簿記載之股東持股比例認購。每仟股認購69.59510065 股。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，計

300,000股以公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或

併湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還國內第三次有擔保轉換公司債持有人執行賣回權之本金及銀

行借款。

16.現金增資認股基準日:112/07/18

17.最後過戶日:112/07/13

18.停止過戶起始日期:112/07/14

19.停止過戶截止日期:112/07/18

20.股款繳納期間:

112/07/21~112/07/28(原股東及員工繳款)

112/07/31~112/08/03(特定人繳款)

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/07/05

22.委託代收存款機構:臺灣新光商業銀行七賢分行。

23.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行民族分行。

24.其他應敘明事項:

(1)本公司辦理現金增資發行普通股3,000,000股乙案，業經金融監督管理委員會112年

4月24日金管證發字第1120338657號函申報生效在案；另業經金融監督管理委員會112

年6月8日金管證發字第1120345452號函同意延長募集期間三個月，備查在案。

(2)因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本

次現金增資發行新股計畫所訂之發行金額、發行股數、募集金額，以及計畫所需資金

總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如

因主管機關核定修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估變更時，擬授權董事長

視實際情況依相關法令辦理。

(3)因配合辦理現金增資作業事宜，本公司國內第三次有擔保轉換公司債停止轉換期間

為112/06/21~112/07/18，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於112/06/19向往來證券

商辦理轉換手續。